瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 154.11 -0.47 -0.30% 7.51% 2025/12/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.61% 0.52% 11.31% -12.11% 14.41% -1.94% 20.63% -17.57% 12.89% 4.66%
含息 -3.54% 7.99% 17.52% -6.16% 21.89% 4.16% 27.84% -12.28% 19.60% 10.95%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.66 127.76 0.52%
02/15 0.7 129.85 0.54%
03/15 0.67 120.34 0.56%
04/17 0.67 124.26 0.54%
05/15 0.67 122.09 0.55%
06/15 0.66 128.87 0.51%
07/17 0.71 133.21 0.53%
08/16 0.7314 132.70 0.55%
09/15 0.7178 130.89 0.55%
10/16 0.6826 126.60 0.54%
11/15 0.6091 128.66 0.47%
12/15 0.6539 136.88 0.48%
總計 8.1348 136.88 5.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.6849 136.31 0.50%
02/15 0.6878 139.45 0.49%
03/15 0.7091 143.37 0.49%
04/15 0.7316 141.48 0.52%
05/16 0.6876 143.03 0.48%
06/17 0.7042 141.88 0.50%
07/15 0.7111 144.99 0.49%
08/16 0.7273 140.00 0.52%
09/19 0.7326 144.50 0.51%
10/15 0.7417 150.35 0.49%
11/15 0.7287 151.68 0.48%
12/16 0.7703 149.38 0.52%
總計 8.6169 149.38 5.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.7168 143.86 0.50%
02/18 0.7368 147.56 0.50%
03/17 0.7151 135.27 0.53%
04/15 0.6749 127.78 0.53%
05/15 0.6607 140.12 0.47%
06/16 0.6925 140.08 0.49%
總計 4.1968 140.08 3.00%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/29 154.11 -0.30% 2025/12/11 154.96 0.79%
2025/12/24 154.58 0.40% 2025/12/10 153.74 1.14%
2025/12/23 153.97 0.05% 2025/12/09 152.01 0.09%
2025/12/22 153.89 0.55% 2025/12/08 151.87 -0.29%
2025/12/19 153.05 1.06% 2025/12/05 152.31 0.25%
2025/12/18 151.45 0.51% 2025/12/04 151.93 0.17%
2025/12/17 150.68 -0.78% 2025/12/03 151.67 0.68%
2025/12/16 151.86 -0.51% 2025/12/02 150.65 0.59%
2025/12/15 152.64 -0.56% 2025/12/01 149.77 -0.38%
2025/12/12 153.50 -0.94% 2025/11/28 150.34 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.30% 0.14% 2.51% 3.01% 7.66% 6.34% 7.51%
道瓊工業指數 -0.63% -1.37% 0.73% 3.59% 9.00% 12.97% 12.97%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -0.53% 0.65% 2.88% 10.92% 17.17% 17.17%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.45% -0.53% 0.87% 1.38% 5.04% 2.27% 1.98%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.05% -0.02% -1.71% -0.52% 4.84% -6.06% -6.08%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.26% -0.38% -0.43% -0.30% 4.96% 6.95% 7.33%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.26% -0.40% -0.48% -0.48% 4.53% 6.09% 6.48%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.10% -0.55% -0.37% 4.61% 14.11% 15.56% 16.45%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.10% -0.55% -0.37% 4.61% 14.12% 14.86% 15.76%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.42% -1.06% -0.18% 5.59% 16.71% 9.74% 10.47%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.32% -0.81% -0.24% 2.36% 11.06% 14.25% 15.22%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.39% -0.50% 0.45% 4.19% 8.62% 9.41% 9.41%
富達美國成長基金/美元 -0.29% -0.58% 0.88% 0.88% 4.41% 6.19% 6.19%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.43% -0.65% 0.52% 1.18% 6.75% 10.63% 10.63%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.72% -1.02% 2.47% 3.28% 4.74% 10.03% 10.03%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.79% -0.84% 1.16% 3.17% 4.99% -3.02% -3.02%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.85% -1.65% -1.00% -2.09% 1.49% 6.71% 6.71%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.90% -1.45% -2.23% -2.17% 1.75% -5.92% -5.92%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.78% -1.15% -12.99% -11.15% -5.80% 0.82% 0.82%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.90% -1.40% -3.10% -4.28% -2.16% 1.91% 1.91%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.75% -1.15% -9.29% -8.26% -3.98% 1.51% 1.51%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.81% -1.95% -10.88% -10.61% -2.17% 6.68% 6.68%
復華美國新星基金/台幣 -0.29% -0.68% 0.11% 7.05% 18.90% 11.14% 11.76%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.14% 0.12% 0.67% 0.55% 1.68% 7.46% 7.76%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.76% -1.23% -0.73% 1.19% 7.11% 11.80% 11.80%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.77% -1.22% -0.65% 1.45% 7.65% 12.94% 12.94%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.76% -1.20% -0.44% 1.78% 8.34% 14.47% 14.47%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.76% -1.18% -0.35% 2.04% 8.89% 15.61% 15.61%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.55% -0.24% 1.01% 3.39% 12.03% 16.52% 16.98%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.55% -0.26% 0.93% 3.15% 11.50% 15.41% 15.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.75% -1.38% 0.16% 4.75% 12.12% 21.84% 21.84%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.74% -1.39% 0.12% 4.58% 11.73% 20.94% 20.94%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.61% -1.14% -1.02% 4.82% 12.08% 7.41% 7.41%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.81% -1.46% 0.07% 5.75% 12.05% 19.96% 19.96%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.69% -1.20% -1.12% 5.79% 12.02% 5.74% 5.74%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -0.30% -0.31% 2.71% 4.57% 9.26% N/A% N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.23% -0.17% 1.37% 4.49% 9.08% N/A% N/A%
先機北美股票基金-A/美元 -0.16% 0.14% 1.75% 4.42% 13.07% 17.50% 18.53%
先機北美股票基金-A/歐元 0.06% 0.40% 0.01% 4.24% 12.67% 4.34% 4.87%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.07% 0.62% 1.44% 5.34% 12.82% 16.31% 17.97%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.24% 0.51% 0.02% 0.89% 9.92% 13.14% 15.65%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.30% 0.14% 3.01% 4.58% 10.94% 12.92% 14.16%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.20% 0.07% -0.21% -0.50% 1.60% 9.14% 9.31%
基金平均績效 -0.07% -0.39% -0.46% 3.48% 6.70% 9.79% 8.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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