瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 117.52 1.58 1.36% 2019/10/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - 5.73% -10.61% 0.52% 11.31% -12.11%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/11 117.52 1.36% 2019/09/24 117.68 -0.68%
2019/10/10 115.94 -0.04% 2019/09/23 118.48 0.03%
2019/10/07 115.99 -0.44% 2019/09/20 118.44 -0.45%
2019/10/04 116.50 1.12% 2019/09/19 118.97 -0.22%
2019/10/03 115.21 0.43% 2019/09/18 119.23 -0.13%
2019/10/02 114.72 -1.97% 2019/09/17 119.39 0.00%
2019/10/01 117.02 -1.21% 2019/09/16 119.39 -0.96%
2019/09/30 118.45 0.56% 2019/09/13 120.55 0.14%
2019/09/27 117.79 -0.44% 2019/09/12 120.38 0.38%
2019/09/25 118.31 0.54% 2019/09/10 119.92 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)
 1.36% 0.88% -2.00% -2.99% -4.14% -2.56% 8.04%
道瓊工業指數 -0.11% 1.17% -1.59% -1.99% 1.42% 5.71% 14.83%
羅素3000指數 -0.16% 0.87% -1.59% -1.98% 1.19% 6.45% 17.91%
MSCI 美國指數 (price) -0.13% 0.93% -1.32% -1.72% 1.89% 7.26% 18.47%
安本環球北美股票基金-A2累積(美元)
 0.75% 0.57% -1.44% -2.16% 2.81% 10.14% 20.10%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
 -0.37% 0.59% -3.16% -3.47% -5.35% -3.41% 9.86%
聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)
 -1.90% -3.41% -2.77% 0.65% 5.40% 9.89% 26.94%
聯博美國前瞻主題基金-A股(歐元)
 -0.04% -0.04% -0.56% 0.52% 6.02% 18.19% 28.52%
聯博美國前瞻主題基金-I股(美元)
 -0.17% 0.44% -1.04% -1.50% 3.86% 13.55% 24.39%
聯博美國前瞻主題基金-A股(美元)
 -0.16% 0.43% -1.05% -1.66% 3.46% 12.67% 23.63%
法巴百利達美國增長股票基金(美元)
 1.18% 0.45% -0.77% -4.97% -0.42% 7.28% 19.12%
法巴百利達美國增長股票基金-年配(美元)
 1.17% 0.45% -0.78% -4.98% -1.71% 5.89% 17.57%
法巴百利達美國股票基金-C股(美元)
 0.04% 0.03% 4.81% 0.79% 9.18% -1.67% 20.98%
法巴百利達美國股票基金-N股(美元)
 -0.37% -0.58% 2.71% 1.07% 7.54% -1.71% 20.36%
群益美國新創亮點基金(台幣)
 1.08% 0.67% -3.28% -3.22% 0.94% 0.67% 16.42%
群益美國新創亮點基金(美元)
 1.07% 1.37% -2.01% -2.21% 0.88% 1.06% 15.97%
瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)
 1.13% -0.03% -1.11% -0.55% 4.14% 13.18% 23.99%
瀚亞投資M&G北美股息基金(美元)
 1.08% 0.44% -1.66% -2.57% 1.53% 7.79% 19.44%
瀚亞投資北美價值股票基金-A(美元)
 2.96% 2.20% -2.30% -3.14% -4.99% -8.08% 8.61%
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配(美元)
 2.96% 2.20% -2.43% -3.58% -5.81% -9.68% 7.05%
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
 2.93% 2.15% -2.52% -4.14% -6.63% -11.08% 5.84%
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
 2.97% 2.17% -2.21% -3.41% -5.27% -9.04% 7.70%
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)
 2.94% 2.18% -2.47% -3.89% -6.40% -10.68% 6.14%
富達美國基金(美元)
 -0.74% 0.00% -3.27% -5.24% -2.91% -1.48% 6.28%
富達美國成長基金(美元)
 -0.51% 0.00% -1.76% -0.58% 3.54% 11.47% 24.38%
富達美國多元基金(美元)
 -0.45% 0.30% -1.49% -1.96% 3.39% 7.64% 19.21%
復華美國新星基金(台幣)
 0.71% 1.20% -2.91% -4.73% -0.39% 0.08% 17.92%
匯豐美國股票基金AD(美元)
 3.01% 2.50% -1.56% 0.00% 0.00% 3.23% 17.09%
天達美國股票基金-C股(美元)
 -0.12% 0.86% -1.00% -1.60% 4.10% 14.63% 21.98%
駿利美國研究基金A累計(美元)
 -0.20% 0.77% -1.70% -3.10% 0.94% 7.21% 18.33%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元)
 -0.23% 0.88% -0.72% -1.75% 2.32% 7.62% 19.32%
駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元)
 -0.24% 0.86% -0.81% -1.99% 1.82% 6.56% 18.41%
駿利美國研究基金B累計(美元)
 -0.24% 0.74% -1.83% -3.49% 0.20% 5.62% 16.95%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元)
 -0.25% 0.80% -1.00% -2.52% 0.67% 3.97% 16.26%
駿利美國研究基金A累計(歐元)
 -0.21% 0.70% -1.94% -3.84% -0.65% 3.62% 15.32%
駿利美國各型股增長基金A累計(美元)
 -0.22% 1.11% -3.79% -0.95% 2.47% 11.95% 26.66%
駿利美國各型股增長基金B累計(美元)
 -0.27% 1.03% -3.88% -1.22% 1.92% 10.85% 25.69%
駿利美國各型股增長基金A累計(歐元)
 -0.24% 1.01% -4.06% -1.73% 0.82% 8.08% 23.37%
駿利美國各型股增長基金I累計(歐元)
 -0.24% 1.02% -3.99% -1.40% 1.32% 9.62% 24.52%
駿利美國各型股增長基金I累計(美元)
 -0.22% 1.13% -3.69% -0.61% 3.17% 13.68% 27.98%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元)
 -0.24% 0.83% -0.91% -2.37% 0.98% 4.57% 16.78%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元)
 -0.21% 0.90% -0.66% -1.58% 2.64% 8.22% 19.85%
駿利美國研究基金I累計(歐元)
 -0.48% -0.19% 2.23% 1.13% 3.77% -0.24% 18.00%
駿利美國研究基金I累計(美元)
 -0.22% 0.77% -1.64% -2.94% 1.33% 7.99% 19.08%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)
 -0.13% 0.15% -3.26% -1.96% -1.76% 2.43% 16.10%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)
 -0.13% 0.15% -3.26% -1.94% -1.65% 2.25% 15.89%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)
 -0.27% 0.62% -3.71% -4.10% -4.04% -2.19% 11.83%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)
 -0.27% 0.60% -3.79% -4.34% -4.52% -3.17% 10.95%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)
 -0.27% 0.60% -3.79% -4.34% -4.52% -3.13% 10.95%
摩根士丹利美國優勢基金(美元)
 -0.32% 0.84% -1.18% -5.68% 1.54% 13.69% 23.23%
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
 -0.07% 0.94% -2.53% -11.25% -4.68% 5.42% 16.06%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)
 -0.13% 0.95% -2.29% -0.66% 1.08% 6.71% 16.52%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)
 -0.13% 0.95% -2.29% -0.66% 1.08% 6.71% 16.43%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)
 -0.19% 0.95% -2.22% -0.44% 1.73% 7.89% 17.48%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)
 -0.18% 1.01% -2.05% 0.14% 3.02% 10.37% 19.92%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)
 -0.18% 1.01% -2.05% 0.14% 3.01% 10.37% 19.91%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)
 -0.17% 1.03% -1.97% 0.40% 3.56% 11.51% 20.89%
百達美國股票精選基金-R(歐元)
 1.51% -2.00% -0.30% 2.33% 6.84% 5.69% 23.42%
百達美國股票精選基金-HR(歐元)
 1.35% -1.99% -0.96% -1.34% 2.97% -2.49% 15.58%
百達美國股票精選基金-R(美元)
 1.36% -1.95% -0.69% -0.60% 4.61% 0.67% 18.40%
柏瑞美國股票基金Y(美元)
 2.78% 0.76% -1.19% -1.68% 0.79% 5.90% 15.18%
柏瑞美國股票基金A(美元)
 2.77% 0.75% -1.26% -1.88% 0.37% 5.05% 14.46%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
 2.27% 0.40% -1.41% N/A% N/A% 12.58% 19.73%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
 2.17% 0.29% -1.52% N/A% N/A% 11.99% 19.33%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
 1.51% -0.17% -1.80% N/A% N/A% 17.84% 23.97%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
 2.81% 0.77% -1.35% N/A% N/A% 7.79% 18.90%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
 2.06% 0.17% -1.81% N/A% N/A% 12.89% 23.16%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
 2.11% 0.79% -0.28% N/A% N/A% 14.20% 18.61%
荷寶美國卓越股票基金 D(美元)
 2.99% 0.43% -2.76% -2.90% 0.61% 2.01% 15.75%
荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)
 2.93% 0.36% -3.03% -3.52% -0.83% -1.33% 13.16%
荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)
 2.24% -0.09% -3.10% -1.00% 2.76% 6.85% 19.93%
先機北美股票基金-A(美元)
 1.14% 0.58% -1.45% -2.33% -0.98% 5.08% 15.23%
先機北美股票基金-A(歐元)
 1.19% 0.11% -0.91% -0.31% 1.57% 10.37% 19.64%
天利北美基金(美元)
 0.54% 0.67% 0.89% 8.29% 12.13% 18.60% 11.07%
天利北美基金(歐元)
 0.81% 2.46% 1.32% 9.14% 19.05% 21.04% 15.13%
天利北美基金-歐元避險(歐元)
 0.54% 0.64% 0.67% 7.60% 10.65% 15.48% 8.80%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
 1.71% 0.61% -2.13% -3.08% -0.23% 6.55% 21.82%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
 1.54% 1.36% 0.12% -2.90% 2.10% 12.15% 24.59%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
 1.36% 0.88% -1.38% -1.31% -0.72% 4.29% 13.74%
瑞萬通博美國價值股票基金(美元)
 0.69% 0.08% -1.05% -0.34% 6.79% 15.60% 20.46%
基金平均績效 0.74% 0.60% -1.64% -1.67% 1.39% 6.04% 17.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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