瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	143.43	-0.08	-0.06%	0.06%	2025/07/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-10.61%	0.52%	11.31%	-12.11%	14.41%	-1.94%	20.63%	-17.57%	12.89%	4.66%
含息	-3.54%	7.99%	17.52%	-6.16%	21.89%	4.16%	27.84%	-12.28%	19.60%	10.95%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.66	127.76	0.52%
02/15	0.7	129.85	0.54%
03/15	0.67	120.34	0.56%
04/17	0.67	124.26	0.54%
05/15	0.67	122.09	0.55%
06/15	0.66	128.87	0.51%
07/17	0.71	133.21	0.53%
08/16	0.7314	132.70	0.55%
09/15	0.7178	130.89	0.55%
10/16	0.6826	126.60	0.54%
11/15	0.6091	128.66	0.47%
12/15	0.6539	136.88	0.48%
總計	8.1348	136.88	5.94%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.6849	136.31	0.50%
02/15	0.6878	139.45	0.49%
03/15	0.7091	143.37	0.49%
04/15	0.7316	141.48	0.52%
05/16	0.6876	143.03	0.48%
06/17	0.7042	141.88	0.50%
07/15	0.7111	144.99	0.49%
08/16	0.7273	140.00	0.52%
09/19	0.7326	144.50	0.51%
10/15	0.7417	150.35	0.49%
11/15	0.7287	151.68	0.48%
12/16	0.7703	149.38	0.52%
總計	8.6169	149.38	5.77%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.7168	143.86	0.50%
02/18	0.7368	147.56	0.50%
03/17	0.7151	135.27	0.53%
04/15	0.6749	127.78	0.53%
05/15	0.6607	140.12	0.47%
06/16	0.6925	140.08	0.49%
總計	4.1968	140.08	3.00%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/16	143.43	-0.06%	2025/07/01	145.26	0.96%
2025/07/15	143.51	-1.69%	2025/06/30	143.88	0.51%
2025/07/14	145.97	-0.02%	2025/06/27	143.15	0.42%
2025/07/11	146.00	-0.84%	2025/06/26	142.55	0.77%
2025/07/10	147.23	0.42%	2025/06/25	141.46	-0.35%
2025/07/09	146.62	0.36%	2025/06/24	141.96	1.87%
2025/07/08	146.09	0.25%	2025/06/20	139.36	-0.30%
2025/07/07	145.73	-0.90%	2025/06/18	139.78	-0.29%
2025/07/03	147.05	0.63%	2025/06/17	140.19	-0.72%
2025/07/02	146.13	0.60%	2025/06/16	141.20	0.80%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.06%	-2.18%	1.58%	15.11%	-1.62%	-2.61%	0.06%
道瓊工業指數	-0.32%	-0.07%	5.15%	13.29%	1.96%	9.04%	4.23%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.67%	5.29%	19.55%	4.93%	14.20%	7.18%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	1.18%	-1.59%	5.41%	15.54%	-3.14%	-0.34%	-0.42%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	1.44%	1.74%	4.29%	19.02%	-9.48%	-3.55%	-7.09%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	1.12%	0.91%	5.39%	21.60%	2.60%	3.11%	4.48%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	1.11%	0.88%	5.31%	21.39%	2.18%	2.27%	4.01%
法巴美國增長股票基金/美元	0.79%	0.79%	6.20%	26.49%	1.41%	8.92%	3.63%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.79%	0.79%	6.20%	25.72%	0.81%	8.26%	3.00%
群益美國新創亮點基金/台幣	0.60%	1.72%	4.75%	10.87%	-7.42%	2.78%	-6.04%
群益美國新創亮點基金/美元	0.61%	1.11%	5.20%	22.61%	3.66%	13.98%	4.71%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.67%	-1.38%	1.73%	7.92%	-2.94%	-0.96%	0.73%
富達美國成長基金/美元	0.84%	0.06%	2.15%	14.31%	-0.07%	4.29%	1.98%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.82%	-0.80%	3.22%	18.94%	1.23%	3.02%	4.38%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.26%	-0.99%	3.12%	11.80%	2.07%	6.54%	5.51%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.60%	-0.16%	2.10%	9.61%	-9.58%	0.46%	-5.76%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.57%	0.57%	3.88%	22.80%	3.18%	11.50%	5.12%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.92%	1.43%	2.87%	20.42%	-8.60%	5.14%	-6.09%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.63%	0.41%	4.77%	20.98%	6.26%	2.22%	8.42%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.75%	-1.06%	4.17%	13.01%	2.18%	0.55%	5.31%
富蘭克林高成長基金/美元	0.66%	-0.14%	4.36%	14.61%	5.14%	-0.50%	7.29%
富蘭克林高科技基金/美元	0.77%	1.69%	6.04%	31.66%	7.45%	19.56%	10.34%
復華美國新星基金/台幣	0.77%	2.02%	5.76%	8.97%	-8.14%	-0.55%	-5.20%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.41%	-0.92%	1.90%	13.86%	4.31%	5.98%	5.34%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	1.01%	0.31%	5.43%	16.16%	4.88%	11.10%	6.64%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	1.00%	0.31%	5.52%	16.40%	5.37%	12.20%	7.22%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	1.03%	0.34%	5.54%	16.86%	6.06%	13.77%	8.00%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	1.03%	0.36%	5.62%	17.16%	6.59%	14.91%	8.58%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.66%	0.20%	5.06%	18.96%	3.91%	11.86%	5.82%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.66%	0.18%	4.98%	18.70%	3.43%	10.81%	5.28%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.04%	0.68%	7.51%	28.19%	8.47%	10.52%	11.61%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.09%	0.68%	7.49%	27.95%	8.11%	9.50%	11.19%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.17%	1.51%	6.98%	25.56%	-3.54%	4.31%	-0.25%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.65%	0.29%	6.21%	21.69%	6.58%	12.77%	9.22%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.71%	1.05%	5.62%	19.19%	-5.26%	6.36%	-2.43%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.63%	-1.17%	2.43%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.82%	-0.15%	2.39%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
先機北美股票基金-A/美元	0.33%	0.26%	3.02%	19.33%	4.76%	13.52%	5.85%
先機北美股票基金-A/歐元	0.61%	1.29%	2.87%	17.00%	-6.82%	7.11%	-4.88%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.41%	-0.34%	3.57%	19.91%	4.00%	4.46%	5.77%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	0.19%	-0.27%	4.23%	26.30%	5.81%	13.55%	6.60%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.05%	-1.68%	2.09%	16.80%	1.39%	3.43%	3.62%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.15%	-0.81%	0.60%	11.60%	5.78%	7.31%	6.84%
基金平均績效	0.71%	0.18%	2.76%	14.35%	2.55%	7.95%	4.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF