瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 154.56 -0.22 -0.14% 1.56% 2026/01/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.52% 11.31% -12.11% 14.41% -1.94% 20.63% -17.57% 12.89% 4.66% 6.17%
含息 7.99% 17.52% -6.16% 21.89% 4.16% 27.84% -12.28% 19.60% 10.95% 9.09%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.6849 136.31 0.50%
02/15 0.6878 139.45 0.49%
03/15 0.7091 143.37 0.49%
04/15 0.7316 141.48 0.52%
05/16 0.6876 143.03 0.48%
06/17 0.7042 141.88 0.50%
07/15 0.7111 144.99 0.49%
08/16 0.7273 140.00 0.52%
09/19 0.7326 144.50 0.51%
10/15 0.7417 150.35 0.49%
11/15 0.7287 151.68 0.48%
12/16 0.7703 149.38 0.52%
總計 8.6169 149.38 5.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.7168 143.86 0.50%
02/18 0.7368 147.56 0.50%
03/17 0.7151 135.27 0.53%
04/15 0.6749 127.78 0.53%
05/15 0.6607 140.12 0.47%
06/16 0.6925 140.08 0.49%
總計 4.1968 140.08 3.00%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/28 154.56 -0.14% 2026/01/13 155.84 -0.54%
2026/01/27 154.78 0.19% 2026/01/12 156.69 -0.05%
2026/01/26 154.48 0.59% 2026/01/09 156.77 0.40%
2026/01/23 153.58 -0.61% 2026/01/08 156.14 0.35%
2026/01/22 154.53 0.41% 2026/01/07 155.60 -0.65%
2026/01/21 153.90 1.59% 2026/01/06 156.62 1.14%
2026/01/20 151.49 -1.92% 2026/01/05 154.85 0.91%
2026/01/16 154.45 -0.57% 2026/01/02 153.46 0.83%
2026/01/15 155.33 -0.06% 2025/12/31 152.19 -0.85%
2026/01/14 155.43 -0.26% 2025/12/30 153.50 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.14% 0.43% -0.01% 1.67% 4.96% 4.12% 1.56%
道瓊工業指數 -0.36% -0.42% 1.09% 2.88% 9.97% 8.94% 1.73%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.74% 0.96% 1.89% 9.19% 14.33% 1.72%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.04% -0.22% 5.17% 8.48% 7.88% 2.26% 6.19%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.17% -0.58% -1.81% -6.10% -2.44% -9.82% -0.98%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.76% -0.32% -0.83% -3.55% 1.65% 3.51% -0.07%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.77% -0.33% -0.91% -3.76% 1.22% 2.67% -0.14%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.95% 0.67% 0.16% -2.43% 9.99% 11.04% 0.96%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.95% 0.68% 0.16% -2.43% 9.99% 10.36% 0.96%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.52% 1.23% 3.04% 2.88% 19.55% 10.61% 4.25%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.52% 2.15% 3.47% 0.62% 13.36% 15.42% 4.63%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.38% -0.54% 2.06% 5.22% 8.78% 7.06% 2.46%
富達美國成長基金/美元 -0.39% -0.68% -1.36% -1.55% 2.13% 1.70% -1.07%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.34% -1.52% -0.11% -1.63% 4.33% 8.04% 0.31%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.18% 0.49% 2.33% 8.92% 8.65% 8.75% 3.07%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 1.12% 0.23% 1.38% 6.26% 4.69% -4.50% 2.19%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -1.38% -0.72% -1.88% -3.88% -0.43% 1.34% -1.04%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.48% -1.01% -2.79% -6.25% -4.07% -11.01% -1.91%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.87% -0.66% 0.48% -12.75% -7.30% -1.17% 1.27%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.08% -0.35% 3.12% 2.11% 1.24% 1.38% 4.05%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.08% -0.05% 0.21% -6.92% -5.11% -1.30% 0.96%
富蘭克林高科技基金/美元 -2.15% -1.18% -2.04% -15.01% -6.07% 1.95% -1.24%
復華美國新星基金/台幣 -0.40% 1.96% 5.61% 6.40% 23.04% 12.47% 6.33%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 -1.52% -1.11% -1.27% -0.15% -1.88% 3.77% -0.37%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.04% 0.58% 0.47% 1.47% 5.61% 9.89% 1.39%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.06% 0.61% 0.55% 1.76% 6.18% 11.01% 1.49%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.05% 0.64% 0.67% 2.06% 6.89% 12.46% 1.60%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.05% 0.66% 0.76% 2.32% 7.43% 13.58% 1.68%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.06% 1.14% 0.21% 1.28% 9.80% 14.32% 1.48%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.05% 1.13% 0.13% 1.03% 9.27% 13.24% 1.41%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.00% 1.78% 3.29% 3.76% 12.59% 24.36% 4.51%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.00% 1.85% 3.39% 3.73% 12.38% 23.69% 4.63%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.15% -0.15% 1.75% 1.32% 8.63% 8.50% 2.76%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.07% 1.81% 4.49% 4.38% 14.35% 21.38% 5.77%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.17% -0.13% 3.10% 2.04% 10.46% 6.02% 4.13%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -0.08% 0.25% 0.83% 5.24% 8.76% N/A% 2.06%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.02% -1.78% -0.59% 2.72% 5.97% N/A% 0.35%
先機北美股票基金-A/美元 -0.48% 1.01% 1.43% 3.81% 12.09% 16.77% 1.86%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.30% -1.06% 0.13% 1.16% 8.61% 1.69% 0.18%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.33% 0.75% 1.05% 2.58% 10.81% 14.91% 1.92%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.02% 2.79% -0.79% -3.94% 5.56% 11.75% 0.32%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.14% 0.43% 0.48% 3.20% 8.14% 10.57% 2.06%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.59% 1.30% 0.44% -0.23% 0.47% 5.49% 1.22%
基金平均績效 0.05% 0.25% 0.51% 2.64% 5.76% 8.62% 3.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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