瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	170.85	1.55	0.92%	12.26%	2026/07/28

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.52%	11.31%	-12.11%	14.41%	-1.94%	20.63%	-17.57%	12.89%	4.66%	6.17%
含息	7.99%	17.52%	-6.16%	21.89%	4.16%	27.84%	-12.28%	19.60%	10.95%	9.09%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.6849	136.31	0.50%
02/15	0.6878	139.45	0.49%
03/15	0.7091	143.37	0.49%
04/15	0.7316	141.48	0.52%
05/16	0.6876	143.03	0.48%
06/17	0.7042	141.88	0.50%
07/15	0.7111	144.99	0.49%
08/16	0.7273	140.00	0.52%
09/19	0.7326	144.50	0.51%
10/15	0.7417	150.35	0.49%
11/15	0.7287	151.68	0.48%
12/16	0.7703	149.38	0.52%
總計	8.6169	149.38	5.77%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.7168	143.86	0.50%
02/18	0.7368	147.56	0.50%
03/17	0.7151	135.27	0.53%
04/15	0.6749	127.78	0.53%
05/15	0.6607	140.12	0.47%
06/16	0.6925	140.08	0.49%
總計	4.1968	140.08	3.00%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/28	170.85	0.92%	2026/07/14	170.07	0.33%
2026/07/27	169.30	0.73%	2026/07/13	169.51	-0.11%
2026/07/24	168.07	0.91%	2026/07/10	169.70	0.49%
2026/07/23	166.56	-0.84%	2026/07/09	168.87	1.13%
2026/07/22	167.97	-0.18%	2026/07/08	166.99	-0.62%
2026/07/21	168.27	0.66%	2026/07/07	168.04	-0.32%
2026/07/20	167.17	-0.63%	2026/07/06	168.58	0.30%
2026/07/17	168.23	-0.73%	2026/07/02	168.08	0.37%
2026/07/16	169.47	0.25%	2026/07/01	167.46	-0.28%
2026/07/15	169.05	-0.60%	2026/06/30	167.93	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.92%	1.53%	3.04%	11.12%	10.54%	16.02%	12.26%
道瓊工業指數	-2.40%	-1.20%	-1.13%	5.59%	5.14%	15.60%	7.35%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-0.84%	-0.10%	4.30%	6.67%	16.34%	8.51%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-1.75%	0.20%	-0.25%	8.39%	11.32%	18.71%	18.26%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-2.35%	-2.76%	-2.13%	4.69%	6.17%	3.82%	4.95%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-1.84%	-2.43%	-1.87%	2.88%	1.99%	3.75%	2.71%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-1.84%	-2.46%	-1.94%	2.67%	1.58%	2.92%	2.23%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.36%	-3.58%	-2.02%	2.29%	2.07%	13.18%	4.03%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.36%	-3.58%	-2.02%	2.29%	1.58%	12.65%	3.54%
群益美國新創亮點基金/台幣	-4.52%	-10.96%	-17.22%	-7.61%	0.86%	21.21%	5.69%
群益美國新創亮點基金/美元	-4.75%	-11.08%	-18.56%	-10.09%	-2.45%	10.50%	2.60%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.69%	-0.05%	1.14%	0.86%	1.58%	10.98%	4.47%
富達美國成長基金/美元	-1.45%	-3.04%	-1.26%	-1.54%	-0.29%	2.37%	-0.97%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.42%	1.31%	2.51%	3.58%	0.22%	5.28%	0.88%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-1.04%	0.78%	3.03%	5.29%	3.97%	11.88%	6.97%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-1.57%	0.43%	2.81%	7.38%	8.65%	12.86%	9.80%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-2.26%	-5.74%	-7.37%	-1.85%	-0.13%	1.10%	0.21%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-2.78%	-6.06%	-7.56%	0.09%	4.35%	2.02%	2.85%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-1.20%	-1.86%	-1.02%	0.13%	0.92%	-5.77%	3.10%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-1.11%	0.85%	0.10%	5.43%	6.26%	6.93%	10.65%
富蘭克林高成長基金/美元	-1.23%	0.55%	2.05%	5.25%	5.68%	0.01%	6.78%
富蘭克林高科技基金/美元	-2.66%	-8.33%	-10.43%	-6.31%	-3.73%	-7.12%	-2.83%
復華美國新星基金/台幣	-7.24%	-15.17%	-25.62%	-0.23%	15.96%	43.86%	23.80%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.27%	2.05%	3.07%	2.37%	-2.78%	-4.60%	-3.14%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-1.60%	-0.11%	1.15%	2.58%	2.13%	7.87%	3.56%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-1.63%	-0.09%	1.23%	2.82%	2.62%	8.97%	4.16%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-1.59%	0.04%	1.37%	3.18%	3.01%	10.10%	4.65%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-1.59%	0.06%	1.46%	3.44%	3.52%	11.21%	5.26%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-1.41%	-2.21%	-0.83%	3.49%	5.51%	15.85%	7.08%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-1.41%	-2.23%	-0.90%	3.25%	5.02%	14.76%	6.49%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-1.98%	-4.79%	-5.59%	-3.33%	-1.25%	11.19%	3.20%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-1.97%	-4.79%	-5.65%	-3.72%	-1.78%	10.39%	2.77%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-1.94%	-4.54%	-5.25%	-0.50%	3.62%	12.57%	6.48%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-2.04%	-4.64%	-5.27%	-2.67%	0.52%	14.95%	6.32%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-2.02%	-4.43%	-4.93%	0.00%	5.34%	16.36%	9.69%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	1.35%	2.38%	4.51%	11.70%	13.41%	23.34%	15.74%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.49%	2.59%	7.43%	2.45%	8.11%	N/A%	4.99%
先機北美股票基金-A/美元	0.91%	-0.67%	1.06%	5.61%	9.54%	22.78%	11.58%
先機北美股票基金-A/歐元	0.69%	-0.50%	1.22%	8.56%	14.83%	24.71%	15.03%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.81%	-0.41%	2.23%	4.12%	5.94%	17.40%	7.98%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.76%	-3.90%	-3.44%	0.30%	0.65%	6.25%	0.97%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.92%	1.54%	3.56%	12.79%	13.89%	23.16%	16.23%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.78%	1.59%	2.25%	-2.69%	-9.19%	-8.76%	-8.08%
基金平均績效	-0.62%	-1.45%	-1.42%	3.79%	4.20%	10.54%	6.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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