瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	146.62	0.53	0.36%	2.28%	2025/07/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-10.61%	0.52%	11.31%	-12.11%	14.41%	-1.94%	20.63%	-17.57%	12.89%	4.66%
含息	-3.54%	7.99%	17.52%	-6.16%	21.89%	4.16%	27.84%	-12.28%	19.60%	10.95%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.66	127.76	0.52%
02/15	0.7	129.85	0.54%
03/15	0.67	120.34	0.56%
04/17	0.67	124.26	0.54%
05/15	0.67	122.09	0.55%
06/15	0.66	128.87	0.51%
07/17	0.71	133.21	0.53%
08/16	0.7314	132.70	0.55%
09/15	0.7178	130.89	0.55%
10/16	0.6826	126.60	0.54%
11/15	0.6091	128.66	0.47%
12/15	0.6539	136.88	0.48%
總計	8.1348	136.88	5.94%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.6849	136.31	0.50%
02/15	0.6878	139.45	0.49%
03/15	0.7091	143.37	0.49%
04/15	0.7316	141.48	0.52%
05/16	0.6876	143.03	0.48%
06/17	0.7042	141.88	0.50%
07/15	0.7111	144.99	0.49%
08/16	0.7273	140.00	0.52%
09/19	0.7326	144.50	0.51%
10/15	0.7417	150.35	0.49%
11/15	0.7287	151.68	0.48%
12/16	0.7703	149.38	0.52%
總計	8.6169	149.38	5.77%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.7168	143.86	0.50%
02/18	0.7368	147.56	0.50%
03/17	0.7151	135.27	0.53%
04/15	0.6749	127.78	0.53%
05/15	0.6607	140.12	0.47%
06/16	0.6925	140.08	0.49%
總計	4.1968	140.08	3.00%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	146.62	0.36%	2025/06/20	139.36	-0.30%
2025/07/08	146.09	-0.65%	2025/06/18	139.78	-0.29%
2025/07/03	147.05	0.63%	2025/06/17	140.19	-0.72%
2025/07/02	146.13	0.60%	2025/06/16	141.20	0.80%
2025/07/01	145.26	0.96%	2025/06/13	140.08	-1.64%
2025/06/30	143.88	0.51%	2025/06/12	142.42	0.08%
2025/06/27	143.15	0.42%	2025/06/11	142.30	-0.43%
2025/06/26	142.55	0.77%	2025/06/10	142.92	0.95%
2025/06/25	141.46	-0.35%	2025/06/06	141.58	1.05%
2025/06/24	141.96	1.87%	2025/06/05	140.11	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.36%	0.34%	3.56%	13.47%	1.30%	3.09%	2.28%
道瓊工業指數	0.43%	-0.40%	4.16%	12.77%	6.47%	12.41%	4.95%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-0.26%	3.75%	19.34%	7.50%	12.94%	6.60%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.86%	0.72%	5.04%	19.54%	3.11%	8.42%	1.18%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.24%	-0.24%	0.96%	15.79%	-9.20%	-4.80%	-8.68%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.68%	-0.68%	3.43%	21.18%	4.08%	3.65%	3.54%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.69%	-0.69%	3.35%	20.94%	3.67%	2.82%	3.11%
法巴美國增長股票基金/美元	0.10%	1.17%	4.56%	19.51%	1.24%	5.11%	2.97%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.10%	1.17%	4.55%	18.79%	0.63%	4.47%	2.35%
群益美國新創亮點基金/台幣	1.26%	1.78%	1.59%	4.01%	-8.19%	-2.09%	-7.40%
群益美國新創亮點基金/美元	0.97%	1.33%	4.38%	17.74%	3.57%	9.28%	4.12%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.78%	-0.18%	2.45%	12.22%	2.58%	4.18%	2.14%
富達美國成長基金/美元	0.35%	-0.57%	1.87%	15.59%	2.69%	7.08%	1.92%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.86%	0.07%	4.19%	19.88%	5.25%	5.28%	5.23%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.40%	-0.06%	2.76%	14.93%	7.53%	13.61%	6.57%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.59%	0.43%	0.39%	10.05%	-5.82%	5.19%	-5.61%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.76%	-0.86%	2.43%	20.97%	5.09%	7.68%	4.52%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.57%	-0.38%	0.06%	15.84%	-7.96%	-0.29%	-7.42%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.19%	-0.32%	3.24%	20.81%	8.63%	0.49%	7.98%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.46%	0.08%	3.83%	16.53%	7.90%	7.52%	6.44%
富蘭克林高成長基金/美元	0.24%	-0.14%	3.67%	14.96%	8.57%	1.92%	7.44%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.75%	-0.60%	3.69%	28.85%	8.39%	11.26%	8.50%
復華美國新星基金/台幣	1.18%	1.71%	2.34%	3.44%	-8.83%	-4.77%	-7.40%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.66%	1.90%	3.03%	13.48%	6.63%	7.57%	6.84%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.08%	-0.08%	4.26%	16.58%	8.40%	12.98%	6.31%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.48%	-0.03%	4.33%	16.88%	8.93%	14.09%	6.89%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.08%	-0.08%	4.37%	17.44%	9.65%	15.69%	7.64%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.47%	-0.07%	4.46%	17.74%	10.19%	16.85%	8.20%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.10%	-0.10%	3.79%	19.01%	6.80%	10.97%	5.62%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.11%	-0.11%	3.71%	18.73%	6.30%	9.92%	5.09%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.04%	0.04%	6.29%	27.73%	11.08%	9.08%	10.86%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.05%	0.05%	6.25%	27.52%	10.67%	8.28%	10.44%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.68%	0.68%	3.97%	22.23%	-2.53%	1.10%	-1.73%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.04%	0.04%	4.69%	22.74%	9.40%	13.39%	8.91%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.72%	0.72%	2.44%	17.50%	-3.97%	5.10%	-3.45%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.53%	2.12%	6.37%	8.47%	8.86%	11.14%	11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.30%	0.91%	4.72%	2.68%	7.35%	6.59%	6.80%
先機北美股票基金-A/美元	0.11%	0.49%	2.78%	25.78%	5.21%	14.84%	5.57%
先機北美股票基金-A/歐元	0.31%	1.04%	0.28%	18.55%	-7.44%	6.18%	-6.10%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.15%	0.87%	4.51%	15.91%	5.02%	7.54%	6.12%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	0.95%	1.24%	5.28%	20.58%	5.72%	13.75%	6.89%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.36%	0.34%	4.07%	15.18%	4.39%	9.48%	5.40%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.25%	0.05%	1.43%	10.72%	7.41%	10.71%	7.71%
基金平均績效	0.39%	0.28%	2.22%	13.51%	4.08%	8.29%	4.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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