鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 988.36 7.90 0.81% 12.58% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 1.58%
含息 - - - - - - - - - 12.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 6.6667 - -
02/01 6.6667 - -
03/01 6.6667 - -
04/01 6.6667 - -
05/02 6.6667 - -
06/01 6.6667 - -
07/01 6.6667 881.89 0.76%
08/01 6.6667 940.74 0.71%
09/01 6.6667 913.60 0.73%
10/03 6.6667 863.29 0.77%
11/01 6.6667 902.33 0.74%
12/01 6.6667 919.85 0.72%
總計 80.0004 919.85 8.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6667 864.28 0.77%
02/01 6.6667 877.81 0.76%
03/01 6.6667 884.85 0.75%
04/03 6.6667 877.47 0.76%
05/02 6.6667 864.04 0.77%
05/04 6.6667 852.31 0.78%
06/01 6.6667 872.78 0.76%
06/02 6.6667 869.65 0.77%
07/03 6.6667 888.17 0.75%
08/01 6.6667 877.02 0.76%
09/01 6.6667 867.99 0.77%
10/02 6.6667 850.52 0.78%
11/02 6.6667 832.32 0.80%
12/01 6.6667 862.50 0.77%
總計 93.3338 862.50 10.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6667 877.92 0.76%
02/01 6.6667 918.77 0.73%
03/01 6.6667 963.63 0.69%
04/02 6.6667 994.47 0.67%
05/02 6.6667 961.04 0.69%
06/03 6.6667 974.79 0.68%
07/01 6.0924 983.80 0.62%
總計 46.0926 983.80 4.69%

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 988.36 0.81% 2024/07/09 972.43 -0.43%
2024/07/22 980.46 1.22% 2024/07/08 976.61 0.33%
2024/07/19 968.63 -0.34% 2024/07/05 973.35 -0.32%
2024/07/18 971.95 -0.56% 2024/07/04 976.49 0.14%
2024/07/17 977.42 -1.42% 2024/07/03 975.16 0.16%
2024/07/16 991.51 0.97% 2024/07/02 973.58 -0.03%
2024/07/15 982.03 -0.61% 2024/07/01 973.84 -1.01%
2024/07/12 988.05 0.42% 2024/06/28 983.80 -0.42%
2024/07/11 983.91 0.17% 2024/06/27 987.93 -0.44%
2024/07/10 982.21 1.01% 2024/06/26 992.25 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.81% -0.32% -0.53% 1.99% 9.21% 13.79% 12.58%
道瓊工業指數 -0.14% -1.46% 3.08% 4.82% 6.47% 14.56% 7.08%
S&P 500指數 -0.16% -1.97% 1.67% 9.57% 14.21% 22.47% 16.48%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.21% -2.02% -2.98% 7.39% 13.36% 29.31% 19.62%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.14% -2.49% -1.65% 8.38% 12.33% 23.72% 16.49%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.14% -2.50% -1.67% 8.45% 12.49% 24.05% 16.68%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.13% -2.48% -1.66% 8.27% 12.23% 23.29% 16.48%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.14% -2.47% -1.63% 8.29% 12.58% 23.84% 17.06%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.10% -1.22% 5.78% 6.88% 9.50% 12.89% 7.71%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.14% -2.50% -1.54% 8.87% 13.35% 26.11% 17.57%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.23% -1.43% 0.27% 6.78% 14.91% 26.89% 19.97%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.13% -1.90% 1.76% 8.26% 14.92% 23.74% 17.91%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.13% -1.90% 1.81% 8.47% 15.35% 24.73% 18.41%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.13% -1.88% 1.85% 8.57% 15.58% 25.22% 18.68%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.82% -1.37% 0.33% 9.83% 11.04% 15.97% 13.15%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 1.32% -2.38% 0.43% 12.20% 15.90% 27.45% 19.21%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 1.32% -2.40% 0.34% 11.91% 15.31% 26.20% 18.55%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 1.32% -2.41% 0.28% 11.67% 14.87% 25.01% 18.00%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 1.32% -2.40% 0.35% 11.98% 15.49% 26.41% 18.73%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 1.33% -2.37% 0.51% 12.50% 16.54% 28.87% 19.95%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.13% -1.69% 1.54% 8.64% 13.45% 22.49% 16.59%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.22% -1.23% -0.02% 6.91% 12.90% 24.39% 17.99%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.13% -1.71% 1.46% 8.38% 12.90% 21.30% 15.97%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.41% -1.62% -0.60% 7.43% 13.71% 29.39% 19.56%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.06% -2.10% 0.87% 8.90% 13.70% 26.17% 17.50%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.06% -2.09% 0.87% 8.90% 13.70% 26.17% 17.50%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.07% -2.09% 0.90% 9.00% 13.90% 26.61% 17.73%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 1.84% -1.02% -0.86% 7.54% 8.96% 14.80% 9.24%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 1.85% -1.04% -0.90% 7.30% 8.53% 13.89% 8.76%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.84% -1.65% 4.82% 2.88% 2.78% 5.20% 1.19%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.86% -2.26% 7.85% 6.25% 6.45% 8.90% 1.78%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.76% 0.63% 4.29% 2.57% 8.63% 13.13% 7.07%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.76% 0.63% 4.28% 2.57% 8.62% 13.12% 7.07%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.53% 0.81% 2.93% 0.50% 8.56% 16.25% 8.61%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.29% 1.20% 2.81% -1.26% 6.64% 12.86% 5.67%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.97% -1.02% 1.64% 10.48% 15.49% 24.70% 18.11%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.97% -1.03% 1.60% 10.34% 15.20% 24.08% 17.79%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.16% -2.25% 2.52% 11.40% 18.35% 32.18% 20.55%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.10% -2.28% 2.59% 11.37% 18.09% 31.40% 20.20%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.22% -1.94% 0.96% 9.88% 18.20% 35.41% 22.76%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.23% -2.23% 1.37% 2.67% 5.75% 10.24% 7.49%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.15% -1.93% -0.15% 1.28% 5.59% 12.92% 9.43%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.42% -0.70% 1.28% 4.47% 11.54% 16.07% 13.32%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.79% -0.40% -0.24% 3.05% 11.40% 18.93% 15.41%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.40% -0.71% 0.88% 3.24% 8.90% 10.36% 10.17%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.83% -2.11% 0.14% 9.10% 15.34% 25.34% 18.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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