鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	1000.11	5.12	0.51%	-2.61%	2025/04/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	1.58%	16.97%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	12.38%	25.69%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.6667	864.28	0.77%
02/01	6.6667	877.81	0.76%
03/01	6.6667	884.85	0.75%
04/03	6.6667	877.47	0.76%
05/02	6.6667	864.04	0.77%
05/04	6.6667	852.31	0.78%
06/01	6.6667	872.78	0.76%
06/02	6.6667	869.65	0.77%
07/03	6.6667	888.17	0.75%
08/01	6.6667	877.02	0.76%
09/01	6.6667	867.99	0.77%
10/02	6.6667	850.52	0.78%
11/02	6.6667	832.32	0.80%
12/01	6.6667	862.50	0.77%
總計	93.3338	862.50	10.82%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.6667	877.92	0.76%
02/01	6.6667	918.77	0.73%
03/01	6.6667	963.63	0.69%
04/02	6.6667	994.47	0.67%
05/02	6.6667	961.04	0.69%
06/03	6.6667	974.79	0.68%
07/01	6.0924	983.80	0.62%
08/01	6.0924	993.49	0.61%
09/02	6.0924	992.18	0.61%
10/01	6.0924	1005.78	0.61%
11/04	6.0924	993.55	0.61%
12/02	6.0924	1054.23	0.58%
總計	76.5546	1054.23	7.26%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.0924	1026.93	0.59%
02/03	6.1497	1080.48	0.57%
03/03	6.1497	1082.25	0.57%
04/01	6.1497	1026.54	0.60%
總計	24.5415	1026.54	2.39%

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	1000.11	0.51%	2025/04/11	941.78	-0.38%
2025/04/28	994.99	0.26%	2025/04/10	945.37	0.62%
2025/04/25	992.44	0.41%	2025/04/09	939.57	1.56%
2025/04/24	988.36	0.12%	2025/04/08	925.14	1.66%
2025/04/23	987.17	2.29%	2025/04/07	910.02	-3.18%
2025/04/22	965.10	-0.20%	2025/04/04	939.92	-4.52%
2025/04/17	967.06	0.81%	2025/04/03	984.45	-4.47%
2025/04/16	959.28	-0.93%	2025/04/02	1030.55	0.05%
2025/04/15	968.32	1.30%	2025/04/01	1030.06	0.34%
2025/04/14	955.85	1.49%	2025/03/31	1026.54	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.51%	3.63%	-2.89%	-6.24%	-1.65%	3.55%	-2.61%
道瓊工業指數	0.75%	3.42%	-2.54%	-9.36%	-4.04%	5.58%	-4.74%
S&P 500指數	0.58%	5.16%	-0.36%	-7.92%	-4.67%	8.69%	-5.45%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	1.08%	6.61%	-3.38%	-18.09%	-10.62%	0.14%	-15.59%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.69%	5.87%	1.37%	-10.67%	-6.63%	4.63%	-7.64%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.71%	6.23%	1.40%	-10.90%	-6.84%	4.47%	-7.71%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.74%	6.19%	1.02%	-11.25%	-7.34%	3.60%	-8.13%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.73%	6.34%	1.27%	-10.88%	-7.01%	3.98%	-7.58%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.43%	3.68%	-4.11%	-13.36%	-11.16%	-3.76%	-10.26%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.72%	6.24%	1.57%	-10.46%	-5.94%	6.31%	-7.26%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.94%	5.13%	-5.52%	-14.84%	-7.70%	3.62%	-12.18%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.58%	4.78%	-0.65%	-6.88%	-2.85%	10.01%	-3.49%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.59%	4.79%	-0.60%	-6.71%	-2.47%	10.89%	-3.25%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.58%	4.81%	-0.57%	-6.62%	-2.28%	11.31%	-3.13%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.17%	4.78%	-1.41%	-10.60%	-5.32%	6.76%	-7.62%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.59%	6.65%	-0.29%	-12.83%	-8.85%	7.19%	-8.49%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.59%	6.62%	-0.37%	-13.07%	-9.30%	6.11%	-8.80%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.59%	6.63%	-0.20%	-13.02%	-9.44%	5.48%	-8.83%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.59%	6.65%	-0.10%	-12.77%	-8.93%	6.67%	-8.51%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.60%	6.68%	-0.18%	-12.57%	-8.33%	8.40%	-8.15%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.53%	4.23%	0.02%	-6.68%	-3.24%	8.94%	-4.33%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	0.88%	4.56%	-4.95%	-14.86%	-8.52%	1.67%	-13.21%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.53%	4.21%	-0.06%	-6.90%	-3.70%	7.89%	-4.62%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.30%	7.29%	-4.59%	-18.27%	-11.47%	1.49%	-16.08%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.95%	6.92%	0.34%	-10.61%	-6.79%	7.78%	-7.77%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.95%	6.92%	0.34%	-10.61%	-6.80%	7.78%	-7.77%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.95%	6.93%	0.37%	-10.54%	-6.63%	8.15%	-7.66%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.98%	4.34%	-1.13%	-11.34%	-8.40%	-0.96%	-7.58%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.98%	4.34%	-1.20%	-11.52%	-8.78%	-1.73%	-7.83%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	0.56%	8.32%	3.93%	-8.80%	13.61%	29.55%	-1.04%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	0.81%	11.51%	6.04%	-10.79%	13.27%	37.18%	-4.16%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.29%	4.16%	-3.73%	-8.29%	-4.14%	2.46%	-4.05%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.29%	4.16%	-3.73%	-8.29%	-4.14%	2.46%	-4.05%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.20%	3.90%	-8.43%	-16.02%	-8.86%	-3.84%	-12.68%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.33%	2.93%	-6.97%	-15.64%	-7.08%	-4.65%	-10.27%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.63%	4.94%	-0.87%	-9.39%	-4.88%	9.51%	-6.60%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.63%	4.93%	-0.92%	-9.50%	-5.11%	8.96%	-6.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.22%	6.10%	0.43%	-9.48%	-9.37%	1.35%	-7.32%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.22%	6.08%	0.38%	-9.62%	-9.71%	0.60%	-7.55%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.15%	6.95%	-4.57%	-17.17%	-14.07%	-4.66%	-15.73%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.52%	4.33%	-1.81%	-10.14%	-5.78%	1.00%	-6.08%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.54%	5.26%	-6.58%	-17.74%	-10.58%	-4.91%	-14.56%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.52%	2.62%	2.54%	3.30%	5.29%	14.06%	8.35%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.48%	3.47%	-2.51%	-5.45%	-0.12%	7.34%	-1.44%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.53%	2.62%	2.20%	2.24%	3.02%	9.02%	6.82%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.48%	6.30%	-1.07%	-8.89%	-2.21%	9.13%	-4.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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