聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	51.96	-0.02	-0.04%	9.99%	2025/09/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-32.28%	29.49%	21.85%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-31.06%	30.46%	22.83%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0243	31.53	0.08%
02/28	0.0243	31.04	0.08%
03/31	0.0243	32.52	0.07%
04/28	0.0243	33.29	0.07%
05/31	0.0243	34.54	0.07%
06/30	0.0243	35.59	0.07%
07/31	0.0277	36.69	0.08%
08/31	0.0277	36.33	0.08%
09/29	0.0277	34.49	0.08%
10/31	0.0206	33.85	0.06%
11/30	0.0206	37.09	0.06%
12/29	0.0206	38.87	0.05%
總計	0.2907	38.87	0.75%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0206	40.96	0.05%
02/29	0.0206	42.76	0.05%
03/28	0.0206	43.84	0.05%
04/30	0.0206	41.89	0.05%
05/31	0.0206	43.65	0.05%
06/28	0.0206	46.07	0.04%
07/31	0.0206	43.09	0.05%
08/30	0.0206	44.46	0.05%
09/30	0.0307	45.72	0.07%
10/31	0.0557	46.63	0.12%
11/29	0.0557	47.60	0.12%
12/31	0.0749	47.70	0.16%
總計	0.3818	47.70	0.80%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0749	49.15	0.15%
02/28	0.0749	45.95	0.16%
03/31	0.0749	42.96	0.17%
04/30	0.0749	43.40	0.17%
05/30	0.0749	46.85	0.16%
06/30	0.0749	49.58	0.15%
總計	0.4494	49.58	0.91%

聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/16	51.96	-0.04%	2025/09/02	50.24	-0.71%
2025/09/15	51.98	0.60%	2025/08/29	50.60	-1.09%
2025/09/12	51.67	-0.31%	2025/08/28	51.16	0.41%
2025/09/11	51.83	0.47%	2025/08/27	50.95	0.10%
2025/09/10	51.59	-0.14%	2025/08/26	50.90	0.41%
2025/09/09	51.66	0.39%	2025/08/25	50.69	-0.37%
2025/09/08	51.46	0.70%	2025/08/22	50.88	1.52%
2025/09/05	51.10	-0.08%	2025/08/21	50.12	-0.48%
2025/09/04	51.14	1.17%	2025/08/20	50.36	-0.42%
2025/09/03	50.55	0.62%	2025/08/19	50.57	-1.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.04%	0.58%	1.27%	7.87%	17.96%	15.26%	9.99%
道瓊工業指數	-0.28%	0.10%	1.81%	7.63%	10.29%	9.94%	7.55%
S&P 500指數	-0.13%	1.45%	2.43%	9.51%	17.17%	17.29%	12.33%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.83%	-0.67%	-0.28%	5.74%	10.03%	11.13%	-1.97%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.04%	0.56%	1.27%	7.71%	18.38%	16.12%	10.59%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.03%	0.63%	1.36%	8.04%	18.77%	16.18%	10.83%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.03%	0.66%	1.33%	8.01%	18.29%	15.63%	10.53%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.14%	-0.55%	-0.06%	5.93%	7.70%	3.22%	0.94%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.03%	0.63%	1.51%	8.52%	19.89%	18.41%	12.23%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.96%	-0.34%	-0.32%	6.20%	6.12%	10.77%	-0.87%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.16%	0.96%	1.48%	9.00%	15.64%	18.04%	13.50%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.15%	0.98%	1.55%	9.22%	16.11%	18.99%	14.15%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.16%	0.98%	1.57%	9.31%	16.33%	19.44%	14.44%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.49%	1.53%	2.70%	11.32%	18.20%	19.98%	12.67%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.02%	2.85%	4.07%	13.70%	24.16%	21.43%	17.29%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.03%	2.84%	3.99%	13.42%	23.55%	20.23%	16.46%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.01%	2.79%	3.84%	12.99%	23.11%	19.31%	15.84%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.02%	2.83%	3.94%	13.30%	23.83%	20.68%	16.75%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.03%	2.87%	4.17%	14.01%	24.86%	22.80%	18.21%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.43%	0.00%	0.28%	5.64%	10.79%	7.17%	5.78%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.42%	-0.03%	0.21%	5.44%	10.36%	6.33%	5.20%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-0.46%	1.60%	3.30%	6.25%	27.97%	51.90%	20.90%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-0.21%	3.75%	8.61%	16.60%	42.75%	70.82%	28.64%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.35%	0.64%	1.66%	6.84%	9.51%	15.06%	8.71%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.35%	0.64%	1.66%	6.84%	9.51%	15.06%	8.71%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.62%	0.53%	0.82%	4.89%	1.26%	8.04%	-4.26%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.57%	0.23%	1.42%	6.75%	4.09%	10.75%	0.19%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.14%	1.17%	2.31%	9.75%	16.93%	18.89%	11.24%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.14%	1.16%	2.27%	9.62%	16.63%	18.30%	10.84%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.48%	1.47%	1.68%	10.25%	21.16%	16.73%	15.47%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.43%	1.46%	1.64%	10.05%	20.68%	15.88%	14.89%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-1.25%	0.45%	0.04%	7.83%	11.16%	9.57%	0.91%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.35%	1.36%	1.48%	8.61%	15.85%	15.90%	12.46%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-1.11%	0.33%	-0.14%	6.26%	6.31%	8.80%	-1.75%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.59%	0.47%	0.07%	3.57%	13.88%	16.13%	20.48%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-1.38%	-0.55%	-1.55%	1.30%	4.47%	9.00%	5.26%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-1.38%	-0.48%	-1.74%	0.66%	2.80%	5.79%	2.59%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.58%	0.47%	-0.25%	2.59%	11.70%	11.41%	16.90%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.92%	1.44%	2.43%	9.03%	20.91%	22.37%	15.51%
基金平均績效	-0.11%	1.12%	2.01%	9.43%	13.53%	16.24%	9.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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