聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	50.60	-0.56	-1.09%	7.11%	2025/08/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-32.28%	29.49%	21.85%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-31.06%	30.46%	22.83%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0243	31.53	0.08%
02/28	0.0243	31.04	0.08%
03/31	0.0243	32.52	0.07%
04/28	0.0243	33.29	0.07%
05/31	0.0243	34.54	0.07%
06/30	0.0243	35.59	0.07%
07/31	0.0277	36.69	0.08%
08/31	0.0277	36.33	0.08%
09/29	0.0277	34.49	0.08%
10/31	0.0206	33.85	0.06%
11/30	0.0206	37.09	0.06%
12/29	0.0206	38.87	0.05%
總計	0.2907	38.87	0.75%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0206	40.96	0.05%
02/29	0.0206	42.76	0.05%
03/28	0.0206	43.84	0.05%
04/30	0.0206	41.89	0.05%
05/31	0.0206	43.65	0.05%
06/28	0.0206	46.07	0.04%
07/31	0.0206	43.09	0.05%
08/30	0.0206	44.46	0.05%
09/30	0.0307	45.72	0.07%
10/31	0.0557	46.63	0.12%
11/29	0.0557	47.60	0.12%
12/31	0.0749	47.70	0.16%
總計	0.3818	47.70	0.80%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0749	49.15	0.15%
02/28	0.0749	45.95	0.16%
03/31	0.0749	42.96	0.17%
04/30	0.0749	43.40	0.17%
05/30	0.0749	46.85	0.16%
06/30	0.0749	49.58	0.15%
總計	0.4494	49.58	0.91%

聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/29	50.60	-1.09%	2025/08/14	51.31	0.27%
2025/08/28	51.16	0.41%	2025/08/13	51.17	0.08%
2025/08/27	50.95	0.10%	2025/08/12	51.13	1.29%
2025/08/26	50.90	0.41%	2025/08/11	50.48	-0.16%
2025/08/25	50.69	-0.37%	2025/08/08	50.56	0.62%
2025/08/22	50.88	1.52%	2025/08/07	50.25	-0.36%
2025/08/21	50.12	-0.48%	2025/08/06	50.43	1.22%
2025/08/20	50.36	-0.42%	2025/08/05	49.82	-0.99%
2025/08/19	50.57	-1.19%	2025/08/04	50.32	1.72%
2025/08/18	51.18	-0.25%	2025/08/01	49.47	-1.75%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-1.09%	-0.55%	0.52%	8.00%	8.42%	13.81%	7.11%
道瓊工業指數	0.00%	0.58%	4.49%	7.75%	3.89%	9.58%	7.05%
S&P 500指數	0.00%	0.33%	3.56%	9.28%	8.50%	14.37%	9.84%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-1.14%	-0.26%	-0.49%	4.98%	-2.35%	10.70%	-3.32%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-1.00%	-0.49%	0.55%	7.93%	8.99%	14.74%	7.74%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-1.15%	-0.59%	0.48%	8.13%	9.08%	14.58%	7.82%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-1.32%	-0.71%	0.31%	7.86%	8.83%	13.86%	7.49%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.27%	-0.56%	2.05%	9.54%	3.18%	3.10%	2.69%
聯博美國成長基金-A股/美元	-1.00%	-0.44%	0.79%	8.79%	10.12%	16.93%	9.19%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.68%	0.28%	0.56%	6.38%	-4.05%	10.53%	-0.83%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.55%	0.09%	1.85%	10.23%	8.20%	16.75%	12.00%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.54%	0.11%	1.93%	10.47%	8.64%	17.71%	12.61%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.54%	0.13%	1.96%	10.57%	8.85%	18.15%	12.89%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.66%	-0.30%	2.14%	9.78%	9.51%	16.68%	9.80%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-1.75%	-0.44%	-0.28%	12.92%	11.49%	17.41%	11.33%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-1.75%	-0.45%	-0.37%	12.63%	10.94%	16.23%	10.60%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-1.75%	-0.50%	-0.50%	12.17%	10.61%	15.40%	10.07%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-1.73%	-0.47%	-0.38%	12.51%	11.24%	16.73%	10.89%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-1.73%	-0.41%	-0.18%	13.25%	12.10%	18.73%	12.17%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.72%	-0.74%	-0.89%	7.17%	5.18%	7.22%	5.32%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.72%	-0.74%	-0.93%	6.97%	4.78%	6.39%	4.78%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-0.14%	1.22%	1.51%	6.90%	16.02%	49.46%	18.23%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-0.88%	3.14%	6.65%	12.42%	22.38%	61.61%	20.85%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.05%	-0.45%	1.55%	8.81%	4.17%	11.47%	8.94%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.05%	-0.45%	1.54%	8.81%	4.17%	11.47%	8.94%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.25%	-0.34%	-0.04%	5.06%	-7.44%	5.43%	-3.62%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.06%	-0.35%	0.18%	8.50%	-2.91%	8.55%	0.98%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.50%	0.02%	2.03%	9.59%	8.96%	16.41%	8.99%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.50%	0.01%	1.98%	9.45%	8.69%	15.83%	8.63%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.95%	0.25%	-0.46%	10.76%	13.34%	12.93%	12.57%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.93%	0.27%	-0.49%	10.61%	12.95%	12.10%	12.04%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-1.23%	0.37%	-1.99%	6.94%	0.71%	6.85%	-0.41%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.88%	0.16%	-0.68%	9.71%	7.44%	14.57%	10.20%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-1.16%	0.28%	-2.21%	5.94%	-4.54%	8.38%	-2.53%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.13%	-0.82%	1.53%	3.23%	12.07%	16.41%	19.22%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.18%	-1.00%	0.17%	0.07%	-0.48%	10.02%	5.41%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.74%	-1.49%	-0.04%	-1.18%	-2.70%	6.13%	2.54%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.43%	-1.13%	1.21%	1.94%	9.55%	11.25%	15.67%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.12%	1.17%	0.23%	7.92%	11.81%	18.36%	12.34%
基金平均績效	-0.49%	0.15%	1.15%	9.49%	6.17%	14.46%	7.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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