駿利美國20基金I累計(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 42.09 -0.19 -0.45% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
44.13% 6.25% -9.20% 21.67% 36.03% 11.39% 5.65% -3.40% 26.40% -2.49%

駿利美國20基金I累計(歐元)
本基金為集中型重點投資組合,投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 42.09 -0.45% 2019/11/22 41.74 -0.10%
2019/12/06 42.28 0.69% 2019/11/21 41.78 -0.33%
2019/12/05 41.99 0.29% 2019/11/20 41.92 -0.12%
2019/12/04 41.87 0.19% 2019/11/18 41.97 0.12%
2019/12/03 41.79 -0.38% 2019/11/15 41.92 0.89%
2019/12/02 41.95 -1.39% 2019/11/14 41.55 0.36%
2019/11/29 42.54 -0.30% 2019/11/13 41.40 0.34%
2019/11/27 42.67 0.52% 2019/11/12 41.26 0.51%
2019/11/26 42.45 0.64% 2019/11/11 41.05 0.00%
2019/11/25 42.18 1.05% 2019/11/08 41.05 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利美國20基金I累計(歐元)
-0.45% 0.33% 2.53% 3.57% 7.13% 24.12% 27.70%
道瓊工業指數 -0.38% -0.51% 0.82% 4.00% 7.41% 14.44% 19.64%
S&P 500指數 -0.32% 0.71% 1.39% 5.29% 9.14% 19.10% 25.10%
羅素3000成長指數 -0.37% 0.65% 2.30% 5.88% 10.16% 24.28% 29.77%
羅素1000指數 -0.32% 0.67% 1.47% 5.30% 8.91% 19.04% 25.19%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.03% 1.14% 0.09% 5.00% 5.67% 7.49% 16.38%
聯博美國成長基金-A股(美元)
-0.43% 0.54% 2.88% 6.54% 10.32% 24.77% 29.51%
聯博美國成長基金-B股(美元)
-0.43% 0.52% 2.80% 6.28% 9.78% 23.53% 28.31%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.35% 0.89% 0.65% 5.61% 11.52% 21.90% 28.18%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.34% 0.72% 1.05% 5.69% 8.84% 18.22% 23.74%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.35% 0.73% 1.11% 5.90% 9.27% 19.15% 24.65%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.34% 0.73% 1.14% 6.02% 9.51% 19.65% 25.12%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.85% 0.04% 2.62% 5.22% 8.98% 15.97% 25.70%
駿利美國20基金A累計(美元)
-0.46% 0.38% 2.61% 4.00% 8.17% 26.93% 30.29%
駿利美國20基金B累計(美元)
-0.46% 0.37% 2.53% 3.74% 7.61% 25.65% 29.06%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-0.47% 0.29% 2.47% 3.27% 6.54% 22.83% 26.48%
駿利美國20基金I累計(美元)
-0.46% 0.39% 2.70% 4.27% 8.73% 28.29% 31.58%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.16% 1.09% 0.22% 3.67% 10.46% 18.17% 25.86%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.12% 0.92% 0.61% 3.80% 7.86% 14.69% 21.66%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.12% 0.91% 0.61% 3.81% 7.86% 14.69% 21.66%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.28% 0.96% 1.02% 4.47% 11.12% 23.83% 29.91%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.24% 0.78% 1.41% 4.61% 8.48% 20.08% 25.46%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.24% 0.78% 1.41% 4.60% 8.48% 19.27% 24.62%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.29% 0.94% 0.94% 4.21% 10.57% 22.58% 28.68%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.25% 0.76% 1.33% 4.35% 7.95% 18.91% 24.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.25% 0.76% 1.33% 4.35% 7.95% 18.91% 24.32%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.28% 0.56% 1.14% 3.70% 10.45% 24.67% 31.09%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.24% 0.38% 1.54% 3.84% 7.83% 20.91% 26.61%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.24% 0.39% 1.54% 3.84% 7.83% 20.91% 26.61%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.23% 0.39% 1.57% 3.93% 8.02% 21.34% 27.02%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.33% 1.14% 3.43% 5.01% 11.35% 32.15% 36.41%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-0.33% 1.10% 3.37% 4.82% 10.89% 31.12% 35.43%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.30% 1.12% 3.38% 4.81% 10.94% 31.18% 35.48%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.29% 0.56% 1.57% 6.05% 8.05% 15.86% 21.18%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.29% 0.55% 1.53% 5.91% 7.76% 15.26% 20.59%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-0.53% 0.53% 1.07% 4.09% N/A% 20.60% 25.52%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-0.55% 0.56% 1.02% 3.72% N/A% 20.00% 24.97%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.75% 0.59% 0.67% 3.91% N/A% 24.09% 29.61%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-0.43% 0.87% 0.87% 5.60% N/A% 19.74% 26.13%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-0.55% 0.96% 0.48% 5.52% N/A% 23.26% 30.40%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.24% 1.19% 0.68% 3.73% N/A% 17.59% 22.60%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.08% 0.19% 2.44% 4.80% 8.64% 10.43% 20.64%
基金平均績效 -0.32% 0.59% 1.83% 4.29% 7.75% 19.77% 25.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。