聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	56.99	-1.09	-1.88%	-0.26%	2026/07/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-30.79%	31.03%	22.31%	10.08%
含息	-	-	-	-	-	-	-29.28%	33.21%	24.20%	11.03%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0589	44.80	0.13%
02/29	0.0589	46.75	0.13%
03/28	0.0589	47.94	0.12%
04/30	0.0589	45.86	0.13%
05/31	0.0589	47.88	0.12%
06/28	0.0589	50.54	0.12%
07/31	0.0589	47.31	0.12%
08/30	0.0589	48.85	0.12%
09/30	0.0823	50.24	0.16%
10/31	0.0823	51.21	0.16%
11/29	0.0823	52.30	0.16%
12/31	0.0823	52.40	0.16%
總計	0.8004	52.40	1.53%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0823	54.05	0.15%
02/28	0.0823	50.52	0.16%
03/31	0.0823	47.25	0.17%
04/30	0.0823	47.91	0.17%
05/30	0.0823	51.76	0.16%
06/30	0.0823	54.82	0.15%
總計	0.4938	54.82	0.90%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國成長基金-AD/月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/17	56.99	-1.88%	2026/07/02	57.77	-0.24%
2026/07/16	58.08	-0.89%	2026/07/01	57.91	0.05%
2026/07/15	58.60	0.69%	2026/06/30	57.88	0.77%
2026/07/14	58.20	0.36%	2026/06/29	57.44	1.50%
2026/07/13	57.99	-1.14%	2026/06/26	56.59	0.50%
2026/07/10	58.66	0.55%	2026/06/25	56.31	-0.58%
2026/07/09	58.34	0.90%	2026/06/24	56.64	-1.12%
2026/07/08	57.82	-0.05%	2026/06/22	57.28	-1.48%
2026/07/07	57.85	-0.67%	2026/06/18	58.14	1.68%
2026/07/06	58.24	0.81%	2026/06/17	57.18	-1.52%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-1.88%	-2.85%	-0.33%	-0.26%	-0.80%	2.81%	-0.26%
道瓊工業指數	-0.77%	-0.93%	1.27%	5.46%	5.65%	17.22%	8.50%
S&P 500指數	-1.01%	-1.55%	0.51%	4.65%	7.46%	18.42%	8.94%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-1.88%	-3.06%	0.41%	3.46%	2.05%	6.68%	3.94%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-1.87%	-2.88%	-0.16%	0.16%	-0.70%	2.61%	-0.24%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-1.85%	-2.83%	-0.29%	-0.21%	-0.92%	2.61%	-0.41%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-1.88%	-2.79%	-0.39%	-0.26%	-1.43%	2.12%	-0.77%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.89%	0.55%	4.23%	7.13%	10.96%	20.46%	18.76%
聯博美國成長基金-A股/美元	-1.87%	-2.85%	-0.06%	0.58%	0.64%	5.23%	1.19%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-1.00%	-1.61%	0.90%	8.06%	8.40%	18.26%	11.28%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.98%	-1.40%	0.43%	5.06%	6.92%	16.67%	8.34%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.97%	-1.37%	0.51%	5.28%	7.36%	17.62%	8.83%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.97%	-1.37%	0.54%	5.37%	7.55%	18.05%	9.06%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.39%	0.02%	1.18%	7.35%	8.78%	21.17%	9.29%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-0.86%	-3.60%	-3.39%	1.53%	1.10%	6.17%	1.03%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-0.87%	-3.62%	-3.48%	1.27%	0.61%	5.10%	0.48%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-0.86%	-3.64%	-3.53%	1.00%	-0.10%	3.74%	-0.26%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-0.85%	-3.62%	-3.45%	1.26%	0.47%	4.93%	0.35%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-0.84%	-3.58%	-3.29%	1.81%	1.67%	7.37%	1.65%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-1.30%	-1.01%	0.84%	-0.93%	-4.06%	3.48%	-1.92%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-1.32%	-1.04%	0.76%	-1.14%	-4.43%	2.66%	-2.35%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-0.47%	-3.42%	-0.21%	2.73%	-2.41%	-6.12%	-4.20%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-1.26%	-4.62%	-2.88%	-1.23%	-6.40%	-6.39%	-7.07%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	1.46%	1.88%	4.17%	2.81%	1.08%	9.26%	2.07%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	1.46%	1.88%	4.18%	2.82%	1.08%	9.26%	2.07%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	1.40%	1.79%	5.67%	5.76%	2.42%	10.72%	4.76%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	1.39%	1.15%	3.70%	3.07%	0.25%	8.48%	1.77%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-1.10%	-1.48%	0.57%	3.47%	6.34%	16.16%	6.47%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-1.11%	-1.49%	0.53%	3.34%	6.07%	15.58%	6.17%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-1.38%	-2.32%	-1.08%	-0.24%	3.53%	17.07%	7.25%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-1.41%	-2.34%	-1.15%	-0.65%	3.11%	16.18%	6.82%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-1.37%	-2.48%	0.21%	3.16%	5.05%	18.54%	10.08%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-1.26%	-2.42%	-0.80%	0.54%	5.56%	21.11%	10.28%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-1.25%	-2.58%	0.50%	3.82%	6.98%	22.69%	13.21%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.68%	-1.72%	0.00%	-0.15%	2.63%	8.19%	4.12%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.65%	-1.87%	1.31%	3.12%	4.02%	9.59%	6.89%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.65%	-1.81%	1.07%	2.35%	2.38%	6.48%	4.77%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.67%	-1.71%	-0.28%	-1.04%	0.79%	4.30%	1.95%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-1.46%	-1.57%	1.20%	2.07%	2.34%	N/A%	2.32%
基金平均績效	-0.57%	-1.25%	0.84%	4.41%	2.33%	9.82%	3.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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