鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 295.19 -0.58 -0.20% 2020/07/03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 13.58% 0.21% 8.56% -7.38% 23.98%

鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/03 295.19 -0.20% 2020/06/16 288.50 2.57%
2020/07/02 295.77 1.39% 2020/06/15 281.26 0.09%
2020/07/01 291.72 0.06% 2020/06/12 281.01 0.83%
2020/06/30 291.55 1.15% 2020/06/11 278.69 -3.48%
2020/06/29 288.24 0.09% 2020/06/10 288.74 0.57%
2020/06/26 287.98 -1.18% 2020/06/09 287.10 -0.36%
2020/06/22 291.43 -0.01% 2020/06/08 288.14 -0.45%
2020/06/19 291.47 0.47% 2020/06/05 289.45 1.18%
2020/06/18 290.12 0.07% 2020/06/04 286.08 -1.05%
2020/06/17 289.91 0.49% 2020/06/03 289.12 1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.20% 2.50% 2.10% 20.33% -2.92% N/A% -2.53%
道瓊工業指數 1.78% 2.70% -3.04% 15.90% -8.42% -2.36% -7.89%
S&P 500指數 1.59% 4.14% -0.44% 19.37% -2.05% 6.33% -1.58%
羅素3000成長指數 2.00% 5.74% 4.64% 28.70% 11.17% 22.66% 12.45%
羅素1000指數 1.61% 4.25% -0.29% 21.11% -1.70% 6.44% -1.19%
道瓊工業指數 1.78% 2.70% -3.04% 15.90% -8.42% -2.36% -7.89%
羅素3000指數 1.56% 4.10% -0.52% 21.43% -2.44% 5.46% -2.00%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 2.63% -1.48% 18.90% -2.63% 5.65% -2.12%
安本環球北美股票基金-A2累積(美元)
0.41% 1.57% 0.70% 22.25% -1.82% 6.68% -0.95%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.38% 0.49% -2.75% 26.16% -24.13% -20.54% -24.24%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.52% 1.46% 2.04% 32.62% 11.33% 23.05% 12.46%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.51% 1.44% 1.95% 32.28% 10.78% 21.82% 11.90%
聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)
-1.90% -3.41% -2.77% 0.65% 5.40% 9.89% 26.94%
聯博美國前瞻主題基金-A股(歐元)
0.65% 2.16% 1.23% 30.89% 6.87% 17.30% 8.36%
聯博美國前瞻主題基金-I股(美元)
0.61% 2.50% 1.99% 34.69% 8.01% 17.73% 8.99%
聯博美國前瞻主題基金-A股(美元)
0.61% 2.48% 1.92% 34.40% 7.56% 16.82% 8.54%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.49% 0.86% 0.37% 20.13% -6.64% 3.62% -5.16%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.43% 1.12% 1.01% 23.28% -6.05% 3.18% -5.04%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.46% 1.12% 1.07% 23.52% -5.67% 3.99% -4.65%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.46% 1.16% 1.13% 23.67% -5.46% 4.45% -4.44%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.52% 1.74% 2.45% 24.34% -6.87% 0.12% -6.10%
法巴美國增長股票基金(美元)
0.33% 1.73% 4.24% 32.36% 8.70% 18.35% 10.30%
法巴美國增長股票基金-年配(美元)
0.32% 1.73% 4.24% 30.95% 7.53% 17.07% 9.11%
群益美國新創亮點基金(台幣)
0.25% 2.39% 1.56% 24.54% 0.74% 5.92% 1.94%
群益美國新創亮點基金(美元)
0.31% 2.54% 2.93% 27.51% 2.50% 11.15% 3.71%
瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)
0.89% 1.72% 0.34% 20.36% -5.14% 1.43% -5.11%
瀚亞投資M&G北美股息基金(美元)
0.47% 1.78% 0.62% 25.17% -4.26% 0.85% -5.06%
瀚亞投資北美價值股票基金-A(美元)
0.97% 1.33% 1.48% 18.82% -20.40% -14.08% -20.02%
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配(美元)
0.97% 1.19% 1.35% 18.10% -21.13% -15.61% -20.86%
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.96% 1.13% 1.05% 16.69% -23.30% -18.66% -23.04%
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.99% 1.19% 1.21% 17.10% -22.29% -16.26% -22.07%
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)
0.96% 1.14% 1.08% 16.87% -22.91% -17.98% -22.64%
富達美國基金(美元)
-1.14% 1.59% -3.52% 19.18% -13.93% -14.92% -13.85%
富達美國成長基金(美元)
-1.12% 1.75% -2.68% 25.04% -4.78% 3.79% -4.31%
富達美國多元基金(美元)
-1.05% 2.43% -0.77% 22.93% -2.49% 5.11% -1.71%
互利美國價值基金-A/累積(美元)
-0.19% 2.34% -4.32% 17.88% -23.95% -19.25% -23.92%
互利美國價值基金-A/累積(歐元)
-0.23% 2.18% -4.33% 13.35% -24.52% -19.01% -24.12%
互利美國價值基金-B/累積(美元)
-0.21% 2.29% -4.41% 17.50% -24.45% -20.31% -24.43%
美國機會基金-A/累積(美元)
-0.13% 3.62% 4.89% 40.76% 16.10% 21.07% 17.29%
美國機會基金-A/累積(歐元)
-0.20% 3.44% 4.88% 35.32% 15.24% 21.40% 17.02%
美國機會基金-B/累積(美元)
-0.17% 3.53% 4.77% 40.30% 15.35% 19.43% 16.50%
富蘭克林成長基金(美元)
0.56% 2.32% 2.75% 28.58% 4.07% 6.71% 5.31%
富蘭克林潛力組合基金(美元)
0.43% 0.23% -1.71% 21.27% -24.31% -23.79% -23.97%
富蘭克林高成長基金(美元)
0.86% 1.93% 0.67% 23.05% -5.11% -0.60% -4.48%
富蘭克林高科技基金(美元)
0.82% 3.02% 7.33% 43.20% 22.65% 27.94% 24.78%
復華美國新星基金(台幣)
0.32% 2.01% 2.48% 27.68% 6.79% 19.35% 9.31%
匯豐美國股票基金AD(美元)
0.91% 0.58% 0.19% 22.24% -15.76% -9.10% -15.49%
晉達美國股票基金-C股(美元)
-0.07% 3.77% -0.20% 24.38% 3.22% 9.67% 3.94%
駿利美國研究基金A累計(美元)
0.28% 1.40% 2.23% 29.19% -0.40% 6.87% 0.56%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元)
0.52% 1.68% 0.31% 25.31% -7.07% -0.64% -6.64%
駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元)
0.52% 1.68% 0.25% 25.04% -7.52% -1.60% -7.09%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.33% 1.72% 4.73% 31.05% 9.76% 20.84% 11.46%
駿利美國研究基金B累計(美元)
0.27% 1.34% 2.09% 28.72% -1.16% 5.22% -0.19%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.32% 1.66% 4.61% 30.74% 9.21% 19.61% 10.87%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元)
0.52% 1.71% 0.23% 24.79% -8.33% -3.47% -7.95%
駿利美國研究基金A累計(歐元)
0.27% 1.41% 2.13% 28.67% -1.64% 3.90% -0.73%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.34% 1.71% 4.61% 30.58% 8.43% 17.58% 10.10%
駿利美國各型股增長基金A累計(美元)
0.45% 1.63% 1.59% 31.39% -5.41% 6.15% -4.33%
駿利美國各型股增長基金B累計(美元)
0.46% 1.60% 1.50% 30.95% -5.99% 5.03% -4.89%
駿利美國各型股增長基金A累計(歐元)
0.46% 1.63% 1.48% 30.63% -6.85% 2.96% -5.81%
駿利美國各型股增長基金I累計(歐元)
0.45% 1.66% 1.60% 31.04% -6.29% 4.36% -5.19%
駿利美國各型股增長基金I累計(美元)
0.47% 1.68% 1.68% 31.65% -4.90% 7.45% -3.79%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元)
0.50% 1.71% 0.25% 24.89% -8.11% -2.98% -7.69%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元)
0.55% 1.73% 0.36% 25.51% -6.80% -0.09% -6.39%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.31% 1.72% 4.69% 30.88% 9.00% 18.82% 10.68%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.34% 1.73% 4.81% 31.42% 10.34% 22.12% 12.05%
駿利美國研究基金I累計(歐元)
-0.48% -0.19% 2.23% 1.13% 3.77% -0.24% 18.00%
駿利美國研究基金I累計(美元)
0.28% 1.42% 2.31% 29.47% 0.00% 7.66% 0.96%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)
0.26% 1.72% -2.45% 17.16% -8.46% 1.37% -7.57%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)
0.26% 1.72% -2.45% 17.16% -8.79% 1.02% -7.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)
0.13% 1.60% -1.82% 19.38% -7.89% 0.98% -7.38%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)
0.12% 1.57% -1.90% 19.08% -8.35% -0.03% -7.85%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.12% 1.56% -1.91% 19.07% -8.35% -0.03% -7.85%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.62% 2.58% 0.86% 16.33% -5.62% 4.06% -4.47%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.50% 2.45% 1.51% 18.54% -5.04% 3.65% -4.29%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.49% 2.45% 1.51% 18.54% -5.84% 2.77% -5.10%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.61% 2.55% 0.77% 16.01% -6.10% 3.03% -4.96%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.48% 2.42% 1.42% 18.23% -5.50% 2.63% -4.76%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.48% 2.42% 1.43% 18.23% -5.50% 2.63% -4.76%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.61% 3.26% 3.13% 25.37% 6.64% 16.02% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.48% 3.13% 3.80% 27.76% 7.31% 15.58% 8.77%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.48% 3.13% 3.80% 27.76% 7.31% 15.58% 8.77%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.49% 3.15% 3.83% 27.88% 7.51% 15.99% 8.97%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.65% 1.28% 1.42% 20.20% -2.11% 8.77% -1.38%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.25% 1.16% 7.37% 9.30% 1.93% 12.74% -0.90%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.68% 1.28% 1.37% 19.94% -2.47% 7.92% -1.74%
摩根士丹利美國優勢基金(美元)
-0.76% 3.16% 8.91% 58.28% 34.99% 33.13% 36.83%
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.46% 3.02% 10.23% 75.71% 56.09% 48.55% 58.99%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)
0.35% 0.92% -0.07% 22.11% -11.55% -4.10% -10.99%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)
0.35% 0.92% -0.07% 22.11% -11.55% -4.10% -10.99%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)
0.33% 0.93% 0.00% 22.43% -11.04% -3.12% -10.52%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)
0.36% 0.99% -0.09% 22.05% -12.49% -3.20% -11.91%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)
0.36% 0.98% -0.09% 22.04% -12.49% -3.20% -11.92%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)
0.36% 1.00% -0.01% 22.34% -12.05% -2.22% -11.47%
百達美國股票精選基金-R(歐元)
1.51% -2.00% -0.30% 2.33% 6.84% 5.69% 23.42%
百達美國股票精選基金-HR(歐元)
1.35% -1.99% -0.96% -1.34% 2.97% -2.49% 15.58%
百達美國股票精選基金-R(美元)
1.36% -1.95% -0.69% -0.60% 4.61% 0.67% 18.40%
柏瑞美國股票基金Y(美元)
0.46% -0.07% 1.63% 21.49% -3.68% 4.66% -2.93%
柏瑞美國股票基金A(美元)
0.45% -0.10% 1.56% 21.23% -4.07% 3.81% -3.32%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.47% 0.05% 1.86% 21.72% -4.00% 3.79% -3.29%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.46% 0.03% 1.81% 21.56% -4.26% 3.24% -3.56%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.45% 0.00% 1.51% 20.68% -1.97% N/A% -1.18%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.55% -0.09% 1.38% 20.31% -1.87% N/A% -1.17%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.84% 0.25% 1.18% 17.95% -2.13% N/A% -1.16%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.51% 0.36% 1.31% 20.75% -3.87% N/A% -3.00%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.81% 0.57% 0.98% 18.00% -4.10% N/A% -3.05%
荷寶美國卓越股票基金 D(美元)
0.69% 0.51% -2.30% 16.08% -18.03% -11.44% -17.37%
荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)
0.68% 0.49% -2.27% 15.92% -18.15% -12.79% -17.53%
荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)
0.98% 0.38% -2.70% 13.43% -18.23% -10.92% -17.56%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.72% 5.19% 1.82% 23.84% 1.55% 8.34% 1.39%
先機北美股票基金-A(美元)
0.22% -0.49% 2.35% 21.52% -3.25% 2.62% -2.98%
先機北美股票基金-A(歐元)
-0.47% -0.24% 1.33% 17.94% -4.07% 2.79% -3.44%
天利北美基金(美元)
0.49% 1.09% 1.70% 24.21% -2.10% N/A% -1.13%
天利北美基金(歐元)
0.78% 0.96% 1.29% 20.17% -2.34% N/A% -1.16%
天利北美基金-歐元避險(歐元)
0.49% 1.07% 1.61% 23.70% -3.01% N/A% -2.05%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
0.54% 0.88% 0.96% 36.51% -7.06% 1.80% -6.40%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
0.49% 2.21% 4.50% 31.75% 8.74% 19.10% 10.27%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
0.62% 1.41% 0.27% 19.77% -12.46% -6.29% -12.10%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)
0.62% 1.42% -0.30% 17.75% -15.69% -12.75% -15.34%
瑞萬通博美國價值股票基金(美元)
0.44% 1.69% 0.59% 21.39% -4.45% 3.82% -3.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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