駿利美國20基金B累計(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 29.30 0.01 0.03% 2019/09/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
42.47% 5.74% -9.74% 20.15% 34.90% 9.25% 3.78% -3.48% 26.71% -1.27%

駿利美國20基金B累計(美元)
本基金為集中型重點投資組合,投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/18 29.30 0.03% 2019/09/04 28.98 1.15%
2019/09/17 29.29 0.83% 2019/09/03 28.65 -1.07%
2019/09/16 29.05 -0.34% 2019/08/30 28.96 -0.07%
2019/09/13 29.15 -0.17% 2019/08/29 28.98 1.22%
2019/09/12 29.20 1.04% 2019/08/28 28.63 0.35%
2019/09/11 28.90 0.98% 2019/08/27 28.53 -0.11%
2019/09/10 28.62 -0.97% 2019/08/26 28.56 1.24%
2019/09/09 28.90 -1.47% 2019/08/23 28.21 -2.29%
2019/09/06 29.33 -0.20% 2019/08/22 28.87 -0.17%
2019/09/05 29.39 1.41% 2019/08/21 28.92 1.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利美國20基金B累計(美元)
0.03% 1.38% 3.02% 4.27% 9.29% 9.12% 26.13%
道瓊工業指數 0.13% 0.04% 4.87% 2.58% 4.76% 3.43% 16.37%
S&P 500指數 0.03% 0.19% 4.09% 3.05% 6.13% 3.53% 19.94%
羅素3000成長指數 -0.03% 0.30% 2.72% 2.80% 7.28% 3.90% 23.46%
羅素1000指數 0.00% 0.20% 3.93% 2.87% 5.85% 3.18% 20.07%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.27% -0.54% 6.63% 1.03% -0.39% -8.83% 13.00%
聯博美國成長基金-A股(美元)
-0.05% 0.67% 2.03% 2.74% 5.63% 8.55% 22.52%
聯博美國成長基金-B股(美元)
-0.05% 0.65% 1.94% 2.48% 5.10% 7.47% 21.65%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.62% 0.18% 4.67% 3.94% 9.43% 8.42% 23.06%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.25% 0.42% 4.13% 2.44% 6.49% 2.53% 18.48%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
0.61% 0.23% 4.75% 4.19% 9.87% 9.29% 23.77%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.26% 0.44% 4.20% 2.67% 6.93% 3.36% 19.16%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.25% 0.46% 4.22% 2.77% 7.12% 3.79% 19.49%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.40% 0.80% 5.47% 2.62% 5.70% 1.79% 20.09%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.03% 1.41% 3.09% 4.53% 9.85% 10.22% 27.05%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.00% 1.33% 2.80% 3.69% 8.02% 6.50% 24.06%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.02% 1.35% 2.92% 3.96% 8.59% 7.60% 24.97%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.02% 1.43% 3.20% 4.81% 10.44% 11.37% 28.00%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
0.21% -0.21% 4.93% 5.37% 5.56% 5.22% 23.03%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.13% 0.00% 4.38% 3.85% 2.77% -0.39% 18.58%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.13% -0.00% 4.37% 3.84% 2.76% -0.40% 18.57%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.55% 0.19% 4.17% 5.64% 11.68% 14.42% 25.40%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.20% 0.40% 3.62% 3.90% 8.64% 8.18% 20.76%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.20% 0.40% 3.62% 3.90% 8.64% 7.45% 19.95%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.55% 0.18% 4.08% 5.38% 11.11% 13.26% 24.49%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.20% 0.38% 3.53% 3.64% 8.11% 7.13% 19.92%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.20% 0.39% 3.54% 3.64% 8.11% 7.15% 19.93%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.21% -0.02% 3.13% 4.81% 9.07% 12.76% 27.29%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.14% 0.19% 2.58% 3.09% 6.11% 6.64% 22.58%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.14% 0.19% 2.58% 3.09% 6.11% 6.66% 22.58%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.14% 0.19% 2.61% 3.18% 6.29% 7.01% 22.88%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.04% 0.42% 3.34% 6.57% 12.46% 15.88% 30.50%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-0.04% 0.44% 3.29% 6.40% 12.01% 15.05% 29.82%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.04% 0.40% 3.30% 6.37% 12.03% 15.00% 29.84%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.08% 0.04% 4.54% 1.49% 3.59% -0.63% 15.91%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.08% 0.03% 4.50% 1.35% 3.32% -1.14% 15.48%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.00% -0.08% 3.65% N/A% 9.88% 8.48% 21.35%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.00% -0.09% 3.44% N/A% 9.81% 8.01% 21.06%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.09% -0.69% 4.05% N/A% 12.56% 14.68% 25.38%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.07% 0.30% 4.62% N/A% 6.20% 2.14% 20.89%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.00% -0.33% 5.04% N/A% 8.92% 8.04% 25.03%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.24% 0.25% 2.56% N/A% 8.31% 9.26% 19.24%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.17% 0.37% 3.17% 2.34% 2.46% -0.65% 15.23%
基金平均績效 0.10% 0.37% 3.88% 3.56% 6.89% 7.10% 21.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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