駿利亨德森美國40基金-A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 88.14 -0.70 -0.79% 4.58% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2.54% 28.04% -0.32% 34.45% 37.27% 21.26% -34.32% 37.13% 26.85% 16.22%

駿利亨德森美國40基金-A2/美元
本基金為集中型重點投資組合，投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 88.14 -0.79% 2026/06/03 90.10 -1.62%
2026/06/16 88.84 -1.27% 2026/06/02 91.58 0.16%
2026/06/15 89.98 3.64% 2026/06/01 91.43 1.78%
2026/06/12 86.82 -0.24% 2026/05/29 89.83 0.97%
2026/06/11 87.03 2.21% 2026/05/28 88.97 1.15%
2026/06/10 85.15 -2.43% 2026/05/27 87.96 0.59%
2026/06/09 87.27 -0.48% 2026/05/26 87.44 0.40%
2026/06/08 87.69 0.60% 2026/05/22 87.09 -0.19%
2026/06/05 87.17 -4.25% 2026/05/21 87.26 0.56%
2026/06/04 91.04 1.04% 2026/05/20 86.77 1.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.79% 3.51% 1.10% 14.59% 8.55% 18.74% 4.58%
道瓊工業指數 -0.98% 3.15% 3.97% 9.58% 7.53% 21.98% 7.14%
S&P 500指數 -1.22% 2.11% 0.16% 10.48% 10.39% 24.03% 8.39%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.54% 1.53% -0.68% 7.77% 6.11% 10.54% 3.52%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -1.55% 1.10% -1.97% 6.58% 2.37% 7.64% -0.07%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -1.52% 1.11% -2.04% 6.44% 2.53% 8.23% 0.07%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -1.51% 1.22% -2.01% 6.37% 2.28% 7.89% -0.12%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -1.46% 1.17% -1.98% 6.09% 1.91% 7.55% -0.38%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -1.51% 1.47% 5.03% 10.88% 12.62% 21.82% 13.93%
聯博美國成長基金-A股/美元 -1.50% 1.12% -1.77% 7.38% 3.89% 10.63% 1.25%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.05% 2.78% 1.74% 10.49% 12.21% 22.46% 10.28%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.91% 2.36% 0.65% 10.10% 9.87% 22.59% 7.88%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.92% 2.37% 0.71% 10.31% 10.31% 23.56% 8.27%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.91% 2.39% 0.75% 10.42% 10.52% 24.03% 8.47%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.64% 1.54% 0.56% 11.58% 8.87% 23.91% 8.01%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.78% 3.49% 1.01% 14.30% 8.01% 17.56% 4.10%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.82% 3.43% 0.86% 13.80% 7.21% 15.94% 3.39%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.80% 3.46% 0.97% 14.13% 7.84% 17.26% 3.94%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.78% 3.53% 1.20% 14.90% 9.16% 20.08% 5.11%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -1.71% 0.50% 0.11% 3.76% -0.32% 8.02% -2.74%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -1.71% 0.48% 0.05% 3.58% -0.71% 7.18% -3.09%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.65% 3.92% 5.67% 5.34% -5.27% -1.15% -4.00%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.84% 4.80% 3.59% 8.02% -6.13% 2.52% -4.31%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.19% 0.55% 2.57% 2.71% -1.58% 7.49% -2.02%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.19% 0.55% 2.56% 2.71% -1.58% 7.49% -2.02%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.09% 0.16% 2.76% 1.63% -0.21% 7.34% -0.87%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.10% 0.32% 1.93% 1.74% -1.68% 8.83% -1.86%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -1.24% 2.33% 1.23% 8.96% 7.69% 20.56% 5.86%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -1.24% 2.32% 1.19% 8.82% 7.42% 19.96% 5.62%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -1.19% 3.26% -1.75% 7.93% 10.81% 27.24% 8.42%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -1.21% 3.24% -1.80% 7.66% 10.43% 26.33% 8.06%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -1.04% 2.91% -1.34% 7.46% 12.35% 26.55% 9.85%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -1.18% 3.16% -1.02% 9.43% 13.82% 29.67% 11.16%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -1.03% 2.82% -0.69% 8.81% 15.40% 28.94% 12.64%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.23% 3.34% 2.81% 5.31% 4.99% 11.91% 4.12%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.07% 3.01% 3.17% 4.72% 6.48% 11.31% 5.51%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.02% 3.11% 2.96% 3.89% 4.84% 8.17% 3.67%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.24% 3.32% 2.49% 4.33% 3.08% 7.84% 2.24%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.50% 1.41% 1.03% 8.67% 4.62% 13.29% 2.49%
基金平均績效 -0.53% 2.18% 1.37% 9.17% 5.06% 14.39% 3.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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