美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 266.2500 -0.3900 -0.15% 2020/11/25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 14.04% 27.32% 9.51% 0.02% 7.88% 18.02% -3.43% 27.62%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/25 266.2500 -0.15% 2020/11/11 263.3200 0.53%
2020/11/24 266.6400 1.54% 2020/11/10 261.9200 -0.00%
2020/11/23 262.5900 0.40% 2020/11/09 261.9300 1.14%
2020/11/20 261.5500 -0.67% 2020/11/06 258.9800 0.22%
2020/11/19 263.3100 0.39% 2020/11/05 258.4000 1.63%
2020/11/18 262.2900 -1.11% 2020/11/04 254.2600 1.85%
2020/11/17 265.2400 -0.44% 2020/11/03 249.6300 1.57%
2020/11/16 266.4200 0.93% 2020/11/02 245.7800 1.00%
2020/11/13 263.9600 1.11% 2020/10/30 243.3500 -0.95%
2020/11/12 261.0600 -0.86% 2020/10/29 245.6800 1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.15% 1.51% 3.71% 4.76% 21.52% 13.40% 9.91%
道瓊工業指數 -0.58% 1.47% 5.42% 5.75% 22.10% 6.43% 4.67%
S&P 500指數 -0.16% 1.73% 4.74% 5.40% 22.81% 15.83% 12.35%
羅素3000成長指數 0.49% 1.74% 3.17% 4.22% 27.22% 33.89% 29.52%
羅素1000指數 -0.05% 2.14% 5.37% 6.77% 24.98% 17.74% 14.35%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-1.31% 3.83% 12.27% 18.73% 37.56% 0.90% -1.11%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.48% 1.27% 1.96% 3.50% 19.07% 30.76% 26.83%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.47% 1.25% 1.87% 3.23% 18.47% 29.47% 25.70%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.28% 1.24% 4.29% 4.32% 11.74% 5.21% 3.75%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.12% 1.78% 4.77% 4.97% 22.18% 13.81% 10.10%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.11% 1.79% 4.82% 5.18% 22.66% 14.75% 10.91%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.08% 1.81% 4.87% 5.30% 22.92% 15.22% 11.31%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
1.63% 2.14% -4.48% 8.49% 28.80% 6.03% -1.87%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.28% 1.69% 2.50% 5.17% 27.72% 35.24% 31.34%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.25% 1.64% 2.39% 4.90% 27.06% 33.87% 30.14%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.27% 1.64% 2.33% 4.82% 26.90% 32.47% 29.04%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.27% 1.66% 2.41% 5.10% 27.60% 33.93% 30.31%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.27% 1.68% 2.57% 5.44% 28.43% 36.68% 32.62%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.41% 0.94% 3.26% 4.20% 11.66% 5.74% 4.30%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.14% 1.53% 3.80% 5.02% 22.12% 14.52% 10.88%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.14% 1.54% 3.80% 5.02% 22.12% 13.55% 9.94%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.41% 0.92% 3.19% 3.98% 11.16% 4.74% 3.41%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.15% 1.51% 3.71% 4.76% 21.52% 13.40% 9.91%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.51% 0.38% 2.18% 3.83% 14.66% 20.43% 19.33%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.24% 0.97% 2.70% 4.63% 25.39% 30.43% 26.86%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.24% 0.97% 2.70% 4.63% 25.39% 30.43% 26.86%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.24% 0.98% 2.73% 4.73% 25.62% 30.89% 27.26%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.22% 1.98% 3.85% 6.79% 23.33% 19.29% 14.98%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.25% 1.16% 7.37% 9.30% 1.93% 12.74% -0.90%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.22% 1.96% 3.77% 6.58% 22.84% 18.35% 14.18%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.14% 1.58% 3.66% 3.19% 20.07% 12.82% 9.77%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.14% 1.57% 3.62% 3.05% 19.76% 12.23% 9.25%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-0.06% 1.99% 4.33% 5.15% 24.86% 20.33% 17.23%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-0.08% 1.95% 4.06% 4.81% 24.69% 20.33% 17.31%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.37% 1.67% 3.64% 4.37% 14.27% 11.23% 10.50%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-0.54% 1.29% 5.45% 8.36% 25.55% 18.33% 14.78%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-0.72% 1.10% 4.93% 7.70% 15.05% 9.58% 8.29%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.42% 0.79% 1.94% 3.49% 16.60% 9.18% 8.19%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.75% 0.20% 3.92% 5.44% 23.55% 20.55% 16.27%
基金平均績效 -0.12% 1.28% 3.54% 5.15% 19.76% 17.49% 14.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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