美盛凱利美國增值基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 244.7700 1.32000000000002 0.54% 2020/08/05

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 14.04% 27.32% 9.51% 0.02% 7.88% 18.02% -3.43% 27.62%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/05 244.7700 0.54% 2020/07/22 241.6500 0.49%
2020/08/04 243.4500 0.30% 2020/07/21 240.4700 0.16%
2020/08/03 242.7200 0.67% 2020/07/20 240.0900 0.84%
2020/07/31 241.1000 0.97% 2020/07/17 238.0800 0.11%
2020/07/30 238.7800 -0.45% 2020/07/16 237.82 -0.19%
2020/07/29 239.8600 0.98% 2020/07/15 238.28 0.60%
2020/07/28 237.5300 -0.61% 2020/07/14 236.85 1.33%
2020/07/27 238.9800 0.65% 2020/07/13 233.75 -0.77%
2020/07/24 237.4400 -0.44% 2020/07/10 235.56 1.03%
2020/07/23 238.4800 -1.31% 2020/07/09 233.16 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.54% 2.05% 6.09% 14.37% -1.34% 13.15% 1.04%
道瓊工業指數 0.17% 3.80% 5.96% 14.90% -5.74% 5.48% -3.87%
S&P 500指數 0.06% 2.45% 6.55% 16.32% 0.71% 16.20% 3.73%
羅素3000成長指數 -0.90% 2.30% 6.69% 21.23% 12.61% 33.72% 19.06%
羅素1000指數 -0.02% 2.40% 6.61% 17.10% 1.08% 16.38% 4.22%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.25% 1.68% 6.15% 19.61% -17.09% -10.36% -18.79%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.84% 3.01% 5.66% 19.69% 15.46% 34.50% 20.81%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.83% 2.98% 5.56% 19.39% 14.88% 33.16% 20.09%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.82% 3.41% 0.45% 5.84% -8.59% 7.28% -3.89%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.89% 3.72% 5.47% 16.46% -1.17% 13.71% 1.64%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.86% 3.72% 5.52% 16.67% -0.80% 14.62% 2.12%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.87% 3.75% 5.57% 16.80% -0.56% 15.09% 2.37%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.42% 2.08% 5.70% 15.81% -4.19% 7.68% -0.75%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.90% 4.29% 6.05% 22.45% 12.49% 32.83% 20.43%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.90% 4.25% 5.95% 22.15% 11.95% 31.47% 19.70%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.90% 4.26% 5.95% 22.00% 11.24% 29.43% 18.80%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.90% 4.28% 6.06% 22.35% 11.84% 30.84% 19.58%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.90% 4.31% 6.15% 22.78% 13.11% 34.23% 21.21%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.06% 1.36% 0.62% 4.87% -8.06% 7.88% -3.87%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.54% 2.07% 6.18% 14.65% -0.86% 14.25% 1.62%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.54% 2.07% 6.18% 14.65% -1.69% 13.29% 0.77%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.06% 1.34% 0.54% 4.61% -8.52% 6.82% -4.44%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.54% 2.05% 6.09% 14.37% -1.34% 13.14% 1.04%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.51% 3.30% 2.03% 12.33% 4.04% 23.21% 10.76%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.99% 4.01% 7.66% 22.81% 12.21% 30.51% 17.11%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.99% 4.01% 7.66% 22.81% 12.20% 30.51% 17.10%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.99% 4.02% 7.69% 22.91% 12.40% 30.97% 17.35%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.03% 0.88% 4.99% 16.49% 0.88% 18.11% 5.29%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.25% 1.16% 7.37% 9.30% 1.93% 12.74% -0.90%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.00% 0.84% 4.90% 16.23% 0.48% 17.20% 4.81%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.71% 3.18% 5.01% 17.80% -0.48% 15.01% 3.08%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.71% 3.17% 4.96% 17.64% -0.74% 14.40% 2.76%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.69% 3.63% 6.36% 18.29% 3.63% 18.20% 7.14%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.67% 3.73% 6.50% 18.18% 3.91% 17.72% 7.26%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.99% 3.11% 1.57% 7.81% -3.99% 11.64% 1.49%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.34% 2.06% 5.02% 17.39% -0.07% 16.20% 3.56%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.64% 1.62% 0.40% 7.00% -7.32% 9.81% -1.88%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.08% 1.47% 3.74% 14.40% -3.27% 10.48% 2.05%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.76% 1.87% 5.74% 16.26% 4.50% 19.64% 6.89%
基金平均績效 0.48% 2.51% 4.93% 15.00% 1.93% 17.19% 6.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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