貝萊德基金淨值

貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.47	0.01	0.13%	1.08%	2025/04/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.42%	-1.86%	-1.47%	-4.48%	2.79%	1.85%	-4.38%	-15.63%	0.53%	-2.76%
含息	0.47%	1.06%	1.55%	-0.92%	6.40%	5.01%	-1.76%	-13.15%	3.22%	0.43%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.017502	7.77	0.23%
02/28	0.016467	7.55	0.22%
03/31	0.0162	7.64	0.21%
04/28	0.015115	7.68	0.20%
05/31	0.017564	7.54	0.23%
06/30	0.016657	7.60	0.22%
07/31	0.017046	7.52	0.23%
08/31	0.017287	7.47	0.23%
09/29	0.01729	7.16	0.24%
10/31	0.018298	6.99	0.26%
11/30	0.017934	7.36	0.24%
12/29	0.016313	7.64	0.21%
總計	0.203673	7.64	2.67%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.021602	7.53	0.29%
02/29	0.019355	7.38	0.26%
03/28	0.017264	7.47	0.23%
04/30	0.022305	7.26	0.31%
05/31	0.020066	7.31	0.27%
06/28	0.019121	7.44	0.26%
07/31	0.021614	7.51	0.29%
08/30	0.020341	7.68	0.26%
09/30	0.021253	7.74	0.27%
10/31	0.019991	7.50	0.27%
11/29	0.019184	7.52	0.26%
12/31	0.020601	7.41	0.28%
總計	0.242697	7.41	3.28%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.021062	7.42	0.28%
02/28	0.020744	7.51	0.28%
03/31	0.022644	7.48	0.30%
總計	0.06445	7.48	0.86%

貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	7.47	0.13%	2025/04/11	7.31	-1.35%
2025/04/28	7.46	0.13%	2025/04/10	7.41	0.68%
2025/04/25	7.45	0.40%	2025/04/09	7.36	-1.21%
2025/04/24	7.42	-0.13%	2025/04/08	7.45	-1.32%
2025/04/23	7.43	0.68%	2025/04/07	7.55	-0.26%
2025/04/22	7.38	-0.54%	2025/04/04	7.57	0.26%
2025/04/17	7.42	0.13%	2025/04/03	7.55	0.40%
2025/04/16	7.41	-0.13%	2025/04/02	7.52	0.27%
2025/04/15	7.42	0.27%	2025/04/01	7.50	0.13%
2025/04/14	7.40	1.23%	2025/03/31	7.49	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.13%	1.22%	-0.13%	0.95%	0.13%	2.89%	1.08%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	1.42%	0.44%	2.53%	2.35%	7.77%	3.12%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.16%	1.24%	0.21%	1.78%	1.73%	6.32%	1.95%
法巴美元短期債券基金-C股	0.10%	0.58%	0.95%	2.35%	3.09%	6.89%	2.56%
法巴美元短期債券基金-月配	0.10%	0.59%	0.46%	0.82%	0.29%	1.42%	0.60%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.18%	1.57%	0.27%	2.42%	2.23%	6.60%	3.00%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.26%	1.67%	0.33%	2.50%	2.22%	6.45%	2.99%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.14%	1.56%	0.00%	1.42%	0.14%	2.44%	1.56%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.27%	1.63%	-0.13%	1.21%	-0.27%	1.35%	1.21%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.31%	1.00%	-0.30%	0.90%	0.42%	4.88%	0.99%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.31%	1.00%	-0.31%	0.90%	-1.79%	0.41%	-1.24%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.31%	0.95%	-0.46%	0.44%	-0.44%	3.04%	0.43%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.30%	0.96%	-0.46%	0.44%	-2.75%	-1.51%	-1.91%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.32%	1.02%	-0.26%	1.04%	0.69%	5.42%	1.15%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.23%	1.44%	0.69%	2.80%	2.62%	7.05%	3.41%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.22%	1.48%	0.34%	1.82%	0.68%	3.23%	2.41%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.22%	1.41%	0.59%	2.56%	2.10%	5.90%	3.02%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.22%	1.47%	0.45%	1.94%	0.79%	3.35%	2.40%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.25%	1.49%	0.73%	2.96%	2.91%	7.61%	3.58%
基金平均績效	0.20%	1.20%	0.19%	1.83%	0.66%	3.33%	1.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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