紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 0.9985 -0.0042 -0.42% 3.87% 2025/10/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 4.77% -0.14%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 0.9985 -0.42% 2025/10/10 0.9968 0.61%
2025/10/28 1.0027 0.16% 2025/10/09 0.9908 0.01%
2025/10/24 1.0011 -0.02% 2025/10/07 0.9907 0.21%
2025/10/23 1.0013 -0.23% 2025/10/06 0.9886 -0.21%
2025/10/21 1.0036 0.17% 2025/10/03 0.9907 0.04%
2025/10/20 1.0019 0.16% 2025/10/01 0.9903 0.21%
2025/10/17 1.0003 -0.12% 2025/09/30 0.9882 -0.03%
2025/10/16 1.0015 0.37% 2025/09/29 0.9885 0.31%
2025/10/15 0.9978 -0.10% 2025/09/26 0.9854 -0.16%
2025/10/14 0.9988 0.20% 2025/09/24 0.9870 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.42% -0.51% 1.01% 3.40% 3.43% 3.26% 3.87%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.26% 0.90% 3.37% 3.91% 6.65% 7.38%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.03% -0.16% 0.26% 1.41% 2.09% 5.43% 4.83%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.03% -0.17% -0.24% -0.11% -0.94% -0.48% -0.22%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.09% -0.26% 0.80% 3.36% 3.55% 6.05% 6.75%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.13% -0.32% 0.77% 3.29% 3.43% 5.80% 6.51%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% -0.41% 0.42% 2.26% 1.40% 1.68% 2.98%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.13% -0.39% 0.40% 2.02% 0.93% 0.80% 2.16%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.42% -0.45% 1.21% 4.04% 4.73% 5.46% 5.76%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.42% -0.45% 1.20% 4.04% 2.43% 0.87% 1.16%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.43% -0.51% 1.01% 3.39% 1.30% -1.21% -0.63%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.42% -0.44% 1.25% 4.18% 4.99% 5.99% 6.20%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.11% -0.71% 0.61% 2.79% 2.55% 5.43% 6.11%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.11% -0.66% 0.56% 1.69% 0.90% 1.47% 3.09%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.14% -0.71% 0.58% 2.50% 1.98% 4.27% 5.14%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.11% -0.77% 0.56% 1.81% 0.90% 1.58% 3.09%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.12% -0.67% 0.69% 2.90% 2.81% 5.93% 6.52%
基金平均績效 -0.19% -0.40% 0.55% 2.76% 2.06% 2.29% 3.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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