紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 1.0013 -0.0004 -0.04% 4.02% 2024/09/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 4.77%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/11 1.0013 -0.04% 2024/08/27 0.9879 -0.05%
2024/09/10 1.0017 0.32% 2024/08/26 0.9884 -0.02%
2024/09/09 0.9985 0.11% 2024/08/23 0.9886 0.33%
2024/09/06 0.9974 0.18% 2024/08/22 0.9853 -0.40%
2024/09/05 0.9956 0.22% 2024/08/21 0.9893 0.10%
2024/09/04 0.9934 0.46% 2024/08/20 0.9883 0.32%
2024/09/03 0.9889 0.44% 2024/08/19 0.9851 0.15%
2024/08/30 0.9846 -0.21% 2024/08/16 0.9836 0.19%
2024/08/29 0.9867 -0.03% 2024/08/15 0.9817 -0.56%
2024/08/28 0.9870 -0.09% 2024/08/14 0.9872 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.04% 0.80% 2.13% 4.82% 3.59% 8.54% 4.02%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 0.32% 1.81% 4.98% 6.08% 10.29% 4.95%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% 0.65% 1.70% 4.16% 4.02% 5.57% 2.24%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.05% 0.68% 2.12% 5.08% 5.83% 9.07% 4.62%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.00% 0.24% 0.95% 2.92% 3.89% 6.90% 4.37%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.01% 0.24% 0.53% 1.63% 1.31% 1.31% 0.42%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.18% 0.54% 1.83% 4.62% 5.31% 8.08% 4.03%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.20% 0.52% 1.86% 4.57% 5.14% 7.80% 3.86%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.14% 0.14% 1.51% 3.50% 3.21% 3.79% 0.96%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.13% 0.13% 1.43% 3.31% 2.63% 2.77% 0.13%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.03% 0.82% 2.29% 5.31% 4.51% 10.49% 5.28%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.02% 0.83% 2.29% 3.08% 2.29% 5.97% 0.97%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.03% 0.81% 2.14% 2.57% 1.38% 4.11% -0.23%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.03% 0.83% 2.33% 5.44% 4.77% 11.04% 5.65%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.11% 0.51% 1.90% 5.11% 5.29% 8.52% 4.18%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.22% 0.44% 1.55% 4.20% 3.49% 4.91% 1.77%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.14% 0.44% 1.77% 4.78% 4.70% 7.31% 3.37%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.11% 0.55% 1.66% 4.20% 3.49% 5.03% 1.77%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.15% 0.49% 1.93% 5.22% 5.53% 9.05% 4.49%
基金平均績效 -0.02% 0.54% 1.72% 4.21% 3.58% 5.78% 2.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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