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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
0.9921 |
0.0018 |
0.18% |
3.20% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.77% |
-0.14% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
0.9921 |
0.18% |
2025/08/29 |
0.9727 |
-0.08% |
| 2025/09/12 |
0.9903 |
-0.13% |
2025/08/28 |
0.9735 |
0.16% |
| 2025/09/11 |
0.9916 |
0.20% |
2025/08/27 |
0.9719 |
0.09% |
| 2025/09/10 |
0.9896 |
0.25% |
2025/08/26 |
0.9710 |
0.07% |
| 2025/09/09 |
0.9871 |
-0.16% |
2025/08/25 |
0.9703 |
-0.04% |
| 2025/09/08 |
0.9887 |
0.46% |
2025/08/22 |
0.9707 |
0.48% |
| 2025/09/05 |
0.9842 |
0.71% |
2025/08/21 |
0.9661 |
-0.29% |
| 2025/09/04 |
0.9773 |
0.35% |
2025/08/20 |
0.9689 |
0.06% |
| 2025/09/03 |
0.9739 |
0.42% |
2025/08/19 |
0.9683 |
0.19% |
| 2025/09/02 |
0.9698 |
-0.30% |
2025/08/18 |
0.9665 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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