紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 0.9727 -0.0008 -0.08% 1.19% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 4.77% -0.14%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 0.9727 -0.08% 2025/08/15 0.9671 -0.23%
2025/08/28 0.9735 0.16% 2025/08/14 0.9693 -0.30%
2025/08/27 0.9719 0.09% 2025/08/13 0.9722 0.31%
2025/08/26 0.9710 0.07% 2025/08/12 0.9692 -0.16%
2025/08/25 0.9703 -0.04% 2025/08/11 0.9708 0.14%
2025/08/22 0.9707 0.48% 2025/08/08 0.9694 -0.21%
2025/08/21 0.9661 -0.29% 2025/08/07 0.9714 -0.02%
2025/08/20 0.9689 0.06% 2025/08/06 0.9716 -0.14%
2025/08/19 0.9683 0.19% 2025/08/05 0.9730 0.14%
2025/08/18 0.9665 -0.06% 2025/08/01 0.9716 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.08% 0.21% 0.72% 1.74% -0.72% -1.42% 1.19%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.24% 0.39% 2.59% 2.28% 3.27% 5.22%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.13% 0.27% 0.13% 1.49% -0.53% -2.48% 1.08%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.16% 0.53% 0.47% 2.46% 1.27% 0.95% 3.52%
法巴美元短期債券基金-C股 0.02% 0.16% 0.78% 2.02% 2.74% 4.91% 4.27%
法巴美元短期債券基金-月配 0.02% 0.16% 0.27% 0.49% -0.31% -0.80% 0.25%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.00% 0.27% 1.36% 3.04% 1.91% 2.19% 4.87%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.00% 0.32% 1.31% 3.07% 1.85% 2.05% 4.75%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.00% 0.28% 0.98% 1.99% -0.14% -1.91% 1.99%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.00% 0.27% 0.81% 1.76% -0.66% -2.85% 1.21%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.07% 0.26% 0.96% 2.40% 0.42% 0.59% 2.63%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.07% 0.26% 0.96% 0.16% -1.78% -3.78% -1.83%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.07% 0.21% 0.73% -0.35% -2.76% -5.67% -3.19%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.07% 0.27% 1.01% 2.54% 0.67% 1.10% 2.97%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.06% 0.28% 1.13% 2.89% 1.89% 2.06% 4.70%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.45% -0.11% 0.45% 1.60% 0.00% -1.98% 2.06%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.07% 0.22% 0.95% 2.54% 1.25% 0.95% 3.85%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.22% 0.00% 0.56% 1.71% 0.00% -1.76% 2.17%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.05% 0.26% 1.17% 2.98% 2.10% 2.57% 5.00%
基金平均績效 -0.06% 0.25% 0.81% 2.11% 0.26% -0.83% 2.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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