紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.8126 -0.0018 -0.22% -3.94% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 3.05%
含息 - - - - - - - - - 6.88%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.004712 - -
07/01 0.01400615 - -
總計 0.01871815 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01524842 0.8209 1.86%
07/03 0.01626088 0.8339 1.95%
總計 0.0315093 0.8339 3.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01698056 0.8459 2.01%
總計 0.01698056 0.8459 2.01%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 0.8126 -0.22% 2024/04/10 0.8153 -1.01%
2024/04/23 0.8144 0.07% 2024/04/09 0.8236 0.37%
2024/04/22 0.8138 0.01% 2024/04/08 0.8206 -0.15%
2024/04/19 0.8137 0.12% 2024/04/05 0.8218 -0.40%
2024/04/18 0.8127 -0.25% 2024/04/04 0.8251 -0.37%
2024/04/17 0.8147 0.41% 2024/03/28 0.8282 -0.14%
2024/04/16 0.8114 -0.32% 2024/03/27 0.8294 0.14%
2024/04/15 0.8140 -0.57% 2024/03/26 0.8282 0.02%
2024/04/12 0.8187 0.38% 2024/03/25 0.8280 -0.11%
2024/04/11 0.8156 0.04% 2024/03/22 0.8289 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.22% -0.26% -1.97% -0.83% 4.31% -3.08% -3.94%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -0.36% -2.56% -2.28% 4.73% % -3.61%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.56% 0.00% -2.82% -3.34% 3.87% -6.22% -4.74%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.40% -0.11% -2.65% -2.70% 5.37% -3.55% -4.02%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.15% -0.07% -0.67% -0.43% 2.51% 2.23% -0.16%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.15% -0.07% -1.09% -1.66% -0.28% -3.50% -1.89%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.39% 0.00% -2.56% -2.28% 4.37% -2.65% -3.66%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.42% 0.07% -2.54% -2.34% 4.33% -2.87% -3.72%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.29% 0.00% -2.93% -3.33% 2.35% -6.45% -4.92%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.41% 0.00% -2.89% -3.53% 1.93% -7.29% -5.26%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.21% -0.25% -1.96% -0.82% 6.46% 0.89% -1.95%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.22% -0.28% -2.09% -1.22% 5.53% -1.01% -2.46%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.22% -0.27% -2.09% -1.21% 3.42% -4.87% -4.40%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.21% -0.25% -1.92% -0.70% 6.72% 1.39% -1.80%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.30% -0.18% -2.39% -2.50% 4.47% -3.82% -3.71%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.35% -0.23% -2.71% -3.37% 2.74% -6.72% -4.55%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.31% -0.23% -2.51% -2.73% 3.89% -4.90% -4.04%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.35% -0.23% -2.71% -3.37% 2.74% -6.82% -4.65%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.33% -0.20% -2.36% -2.37% 4.71% -3.37% -3.58%
基金平均績效 -0.04% -0.11% -2.11% -1.75% 3.53% -3.85% -3.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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