紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.7965 0.0009 0.11% -4.15% 2026/08/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 3.05% -2.53% 0.79%
含息 - - - - - - - 6.88% 1.55% 2.99%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01698056 0.8459 2.01%
07/01 0.01754034 0.8318 2.11%
總計 0.0345209 0.8318 4.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01815263 0.8245 2.20%
總計 0.01815263 0.8245 2.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/05 0.7965 0.11% 2026/07/21 0.7965 -0.16%
2026/08/04 0.7956 0.71% 2026/07/20 0.7978 -0.26%
2026/07/31 0.7900 -0.39% 2026/07/17 0.7999 0.09%
2026/07/30 0.7931 -0.06% 2026/07/16 0.7992 -0.08%
2026/07/29 0.7936 -0.48% 2026/07/15 0.7998 0.13%
2026/07/28 0.7974 0.28% 2026/07/14 0.7988 0.20%
2026/07/27 0.7952 0.28% 2026/07/13 0.7972 -0.29%
2026/07/24 0.7930 0.09% 2026/07/10 0.7995 -0.05%
2026/07/23 0.7923 -0.29% 2026/07/09 0.7999 -0.15%
2026/07/22 0.7946 -0.24% 2026/07/07 0.8011 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.11% 0.37% -0.87% -2.21% -2.71% -1.45% -4.15%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.43% -0.46% -0.53% -0.70% 2.37% -0.29%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.15% 0.21% -0.01% 0.50% 1.06% 3.01% 1.40%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.14% -0.26% -0.48% -0.89% -1.71% -2.76% -2.33%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.26% 0.71% -0.52% -0.61% -0.78% 2.70% -0.09%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.32% 0.70% -0.51% -0.63% -0.82% 2.54% -0.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.29% 0.29% -0.85% -1.68% -2.77% -1.40% -2.77%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.28% 0.28% -0.95% -1.89% -3.19% -2.41% -3.32%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.12% 0.36% -0.87% 0.02% -0.49% 3.04% 0.21%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.11% 0.33% -1.02% -0.43% -1.38% 0.97% -0.88%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.12% 0.33% -1.01% -2.68% -3.60% -3.45% -5.20%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.12% 0.37% -0.83% 0.14% -0.24% 3.55% 0.50%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.28% 0.06% -0.83% -0.99% -1.26% 1.18% -0.83%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.23% -0.34% -1.14% -1.92% -3.13% -2.58% -3.02%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.29% 0.00% -0.94% -1.29% -1.79% 0.07% -1.51%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.23% -0.23% -1.14% -1.92% -3.01% -2.47% -3.01%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.28% 0.05% -0.81% -0.86% -1.01% 1.67% -0.56%
基金平均績效 -0.01% 0.17% -0.70% -0.41% -1.28% -0.35% -0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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