紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.8143	0.0025	0.31%	-1.24%	2025/04/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	3.05%	-2.53%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	6.88%	1.55%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.01524842	0.8209	1.86%
07/03	0.01626088	0.8339	1.95%
總計	0.0315093	0.8339	3.78%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.01698056	0.8459	2.01%
07/01	0.01754034	0.8318	2.11%
總計	0.0345209	0.8318	4.15%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.01815263	0.8245	2.20%
總計	0.01815263	0.8245	2.20%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/28	0.8143	0.31%	2025/04/10	0.8032	0.16%
2025/04/25	0.8118	0.27%	2025/04/09	0.8019	-0.90%
2025/04/24	0.8096	0.56%	2025/04/08	0.8092	-0.83%
2025/04/23	0.8051	0.30%	2025/04/07	0.8160	-1.44%
2025/04/22	0.8027	-0.43%	2025/04/04	0.8279	0.06%
2025/04/17	0.8062	-0.10%	2025/04/03	0.8274	1.08%
2025/04/16	0.8070	0.19%	2025/03/31	0.8186	0.22%
2025/04/15	0.8055	0.39%	2025/03/28	0.8168	0.60%
2025/04/14	0.8024	0.45%	2025/03/27	0.8119	-0.23%
2025/04/11	0.7988	-0.55%	2025/03/26	0.8138	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.31%	1.00%	-0.31%	0.90%	-1.79%	0.41%	-1.24%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	1.42%	0.44%	2.53%	2.35%	7.77%	3.12%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.13%	1.22%	-0.13%	0.95%	0.13%	2.89%	1.08%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.16%	1.24%	0.21%	1.78%	1.73%	6.32%	1.95%
法巴美元短期債券基金-C股	0.10%	0.58%	0.95%	2.35%	3.09%	6.89%	2.56%
法巴美元短期債券基金-月配	0.10%	0.59%	0.46%	0.82%	0.29%	1.42%	0.60%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.18%	1.57%	0.27%	2.42%	2.23%	6.60%	3.00%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.26%	1.67%	0.33%	2.50%	2.22%	6.45%	2.99%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.14%	1.56%	0.00%	1.42%	0.14%	2.44%	1.56%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.27%	1.63%	-0.13%	1.21%	-0.27%	1.35%	1.21%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.31%	1.00%	-0.30%	0.90%	0.42%	4.88%	0.99%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.31%	0.95%	-0.46%	0.44%	-0.44%	3.04%	0.43%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.30%	0.96%	-0.46%	0.44%	-2.75%	-1.51%	-1.91%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.32%	1.02%	-0.26%	1.04%	0.69%	5.42%	1.15%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.23%	1.44%	0.69%	2.80%	2.62%	7.05%	3.41%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.22%	1.48%	0.34%	1.82%	0.68%	3.23%	2.41%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.22%	1.41%	0.59%	2.56%	2.10%	5.90%	3.02%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.22%	1.47%	0.45%	1.94%	0.79%	3.35%	2.40%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.25%	1.49%	0.73%	2.96%	2.91%	7.61%	3.58%
基金平均績效	0.20%	1.20%	0.19%	1.83%	0.66%	3.33%	1.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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