富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.38	-0.06	-0.81%	-5.26%	2024/04/15

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-14.43%	-1.27%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-12.10%	-1.27%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.023	9.17	0.25%
02/08	0.024	9.05	0.27%
03/08	0.024	8.98	0.27%
04/08	0.024	8.66	0.28%
05/09	0.024	8.40	0.29%
06/08	0.024	8.47	0.28%
07/08	0.024	8.36	0.29%
08/08	0.024	8.45	0.28%
09/08	0.023	8.24	0.28%
總計	0.214	8.24	2.60%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/15	7.38	-0.81%	2024/04/01	7.54	-0.79%
2024/04/12	7.44	0.27%	2024/03/28	7.60	-0.26%
2024/04/11	7.42	0.00%	2024/03/27	7.62	0.26%
2024/04/10	7.42	-1.33%	2024/03/26	7.60	0.00%
2024/04/09	7.52	0.40%	2024/03/25	7.60	0.13%
2024/04/08	7.49	-0.53%	2024/03/22	7.59	0.26%
2024/04/05	7.53	-0.40%	2024/03/21	7.57	-0.13%
2024/04/04	7.56	0.27%	2024/03/20	7.58	0.40%
2024/04/03	7.54	0.00%	2024/03/19	7.55	0.27%
2024/04/02	7.54	0.00%	2024/03/18	7.53	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.81%	-1.47%	-2.12%	-4.65%	0.27%	-7.05%	-5.26%
BC巴克萊綜合公債指數指數	0.00%	-1.03%	-0.85%	-2.34%	4.60%	%	-2.64%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	-0.55%	-1.36%	-1.76%	-4.35%	1.68%	-5.71%	-4.47%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	-0.56%	-1.39%	-1.50%	-3.59%	3.20%	-2.96%	-3.70%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.10%	-0.22%	-0.02%	-0.13%	2.55%	2.83%	0.13%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.10%	-0.22%	-0.45%	-1.38%	-0.24%	-2.93%	-1.61%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.87%	-1.53%	-1.72%	-3.48%	2.70%	-2.56%	-3.75%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.84%	-1.46%	-1.73%	-3.53%	2.67%	-2.74%	-3.79%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.85%	-1.42%	-1.97%	-4.40%	0.87%	-6.20%	-4.92%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.38%	-0.37%	-1.62%	-1.20%	6.07%	0.89%	-1.22%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.38%	-0.38%	-1.62%	-1.21%	3.94%	-3.08%	-3.22%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.38%	-0.41%	-1.77%	-1.60%	5.14%	-1.05%	-1.69%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.38%	-0.41%	-1.78%	-1.59%	3.05%	-4.91%	-3.65%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.38%	-0.37%	-1.58%	-1.08%	6.34%	1.40%	-1.08%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.67%	-1.14%	-1.50%	-3.18%	2.88%	-2.73%	-3.35%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.69%	-1.14%	-1.71%	-4.11%	1.17%	-5.68%	-4.21%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.62%	-1.15%	-1.61%	-3.45%	2.31%	-3.81%	-3.67%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.57%	-1.14%	-1.70%	-4.00%	1.29%	-5.67%	-4.21%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.65%	-1.16%	-1.44%	-3.09%	3.15%	-2.30%	-3.25%
基金平均績效	-0.33%	-0.85%	-1.42%	-2.34%	2.46%	-3.41%	-2.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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