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紐約梅隆美國股票收益-A累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
1.9331 |
-0.0034 |
-0.18% |
0.09% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
1.9331 |
-0.18% |
2025/10/16 |
1.8816 |
-1.97% |
| 2025/10/31 |
1.9365 |
0.60% |
2025/10/15 |
1.9194 |
-0.36% |
| 2025/10/30 |
1.9250 |
0.21% |
2025/10/14 |
1.9263 |
2.01% |
| 2025/10/29 |
1.9210 |
0.08% |
2025/10/10 |
1.8883 |
-2.62% |
| 2025/10/28 |
1.9194 |
-0.72% |
2025/10/09 |
1.9392 |
0.54% |
| 2025/10/24 |
1.9333 |
0.34% |
2025/10/07 |
1.9288 |
0.04% |
| 2025/10/23 |
1.9267 |
0.12% |
2025/10/06 |
1.9281 |
0.78% |
| 2025/10/21 |
1.9243 |
0.28% |
2025/10/03 |
1.9131 |
0.54% |
| 2025/10/20 |
1.9190 |
1.36% |
2025/10/01 |
1.9029 |
-0.19% |
| 2025/10/17 |
1.8932 |
0.62% |
2025/09/30 |
1.9066 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 紐約梅隆美國股票收益-A累積/歐元 |
-0.18% |
-0.01% |
1.05% |
5.35% |
9.73% |
2.45% |
0.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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