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紐約梅隆美國股票收益-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.4808 |
-0.0037 |
-0.25% |
11.33% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
1.4808 |
-0.25% |
2025/10/16 |
1.4628 |
-1.59% |
| 2025/10/31 |
1.4845 |
0.27% |
2025/10/15 |
1.4864 |
-0.03% |
| 2025/10/30 |
1.4805 |
-0.10% |
2025/10/14 |
1.4869 |
1.95% |
| 2025/10/29 |
1.4820 |
-0.37% |
2025/10/10 |
1.4584 |
-2.18% |
| 2025/10/28 |
1.4875 |
-0.55% |
2025/10/09 |
1.4909 |
-0.24% |
| 2025/10/24 |
1.4957 |
0.50% |
2025/10/07 |
1.4945 |
-0.47% |
| 2025/10/23 |
1.4883 |
0.25% |
2025/10/06 |
1.5016 |
0.52% |
| 2025/10/21 |
1.4846 |
-0.07% |
2025/10/03 |
1.4939 |
0.64% |
| 2025/10/20 |
1.4856 |
1.10% |
2025/10/01 |
1.4844 |
-0.29% |
| 2025/10/17 |
1.4694 |
0.45% |
2025/09/30 |
1.4887 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 紐約梅隆美國股票收益-A累積/美元 |
-0.25% |
-1.00% |
-0.88% |
4.89% |
11.82% |
8.95% |
11.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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