路博邁優質企業債券基金-N/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.1700 0.0300 0.37% -1.45% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -5.22% -19.16% 4.54%
含息 - - - - - - - -1.36% -15.09% 9.58%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0333 9.8100 0.34%
02/07 0.0333 9.5400 0.35%
03/01 0.0333 9.2200 0.36%
04/01 0.0333 9.0600 0.37%
05/03 0.0333 8.6200 0.39%
06/01 0.0333 8.5800 0.39%
07/01 0.0333 8.1900 0.41%
08/01 0.0333 8.5200 0.39%
09/01 0.0333 8.2000 0.41%
10/03 0.0333 7.8000 0.43%
11/01 0.0333 7.8200 0.43%
12/01 0.0333 8.0700 0.41%
總計 0.3996 8.0700 4.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0333 7.9300 0.42%
02/01 0.0333 8.1800 0.41%
03/01 0.0333 7.9800 0.42%
04/06 0.0333 8.1000 0.41%
05/02 0.0333 8.1200 0.41%
06/01 0.0333 8.0100 0.42%
07/03 0.0333 7.9800 0.42%
08/01 0.0333 8.0200 0.42%
09/01 0.0333 7.9700 0.42%
10/02 0.0333 7.8200 0.43%
11/01 0.0333 7.7600 0.43%
12/01 0.0333 8.0400 0.41%
總計 0.3996 8.0400 4.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0333 8.2900 0.40%
02/01 0.0415 8.2500 0.50%
03/01 0.0415 8.1100 0.51%
總計 0.1163 8.1100 1.43%

路博邁優質企業債券基金-N/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.1700 0.37% 2024/03/13 8.1300 -0.12%
2024/03/26 8.1400 0.00% 2024/03/12 8.1400 -0.12%
2024/03/25 8.1400 -0.25% 2024/03/11 8.1500 0.00%
2024/03/22 8.1600 0.25% 2024/03/08 8.1500 0.25%
2024/03/21 8.1400 0.25% 2024/03/07 8.1300 0.12%
2024/03/20 8.1200 0.12% 2024/03/06 8.1200 0.12%
2024/03/19 8.1100 0.12% 2024/03/05 8.1100 0.25%
2024/03/18 8.1000 0.00% 2024/03/04 8.0900 0.00%
2024/03/15 8.1000 -0.12% 2024/03/01 8.0900 -0.25%
2024/03/14 8.1100 -0.25% 2024/02/29 8.1100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁優質企業債券基金-N/月配/美元 0.37% 0.62% 0.74% -1.68% 4.34% 1.36% -1.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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