路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.3600 0.0000 0.00% 2021/11/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/24 9.3600 0.00% 2021/11/10 9.5700 -0.31%
2021/11/23 9.3600 -0.74% 2021/11/09 9.6000 0.00%
2021/11/22 9.4300 -0.42% 2021/11/08 9.6000 0.21%
2021/11/19 9.4700 0.00% 2021/11/05 9.5800 0.31%
2021/11/18 9.4700 0.00% 2021/11/04 9.5500 0.42%
2021/11/17 9.4700 -0.32% 2021/11/03 9.5100 -0.11%
2021/11/16 9.5000 -0.31% 2021/11/02 9.5200 -0.21%
2021/11/15 9.5300 -0.10% 2021/11/01 9.5400 -0.83%
2021/11/12 9.5400 0.00% 2021/10/29 9.6200 -0.10%
2021/11/11 9.5400 -0.31% 2021/10/28 9.6300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配(人民幣) 0.00%% -1.16% -2.19% -6.12% -6.02% -9.30% -10.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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