路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.6500 0.0300 0.28% 4.41% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.36% -16.77% 7.26% 3.03%

路博邁收益成長多重資產基金-N/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 10.6500 0.28% 2025/06/13 10.4000 -0.57%
2025/06/27 10.6200 0.19% 2025/06/12 10.4600 0.38%
2025/06/26 10.6000 0.47% 2025/06/11 10.4200 0.10%
2025/06/25 10.5500 0.09% 2025/06/10 10.4100 0.29%
2025/06/24 10.5400 0.76% 2025/06/09 10.3800 0.10%
2025/06/23 10.4600 0.48% 2025/06/06 10.3700 0.19%
2025/06/20 10.4100 0.00% 2025/06/05 10.3500 0.00%
2025/06/18 10.4100 0.00% 2025/06/04 10.3500 0.29%
2025/06/17 10.4100 -0.19% 2025/06/03 10.3200 0.19%
2025/06/16 10.4300 0.29% 2025/06/02 10.3000 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積/澳幣 0.28% 1.82% 3.60% 5.97% 4.21% 6.82% 4.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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