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路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
10.9400 |
0.0100 |
0.09% |
2021/11/24 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/11/24 |
10.9400 |
0.09% |
2021/11/10 |
11.1000 |
-0.45% |
| 2021/11/23 |
10.9300 |
-0.46% |
2021/11/09 |
11.1500 |
0.09% |
| 2021/11/22 |
10.9800 |
-0.36% |
2021/11/08 |
11.1400 |
0.18% |
| 2021/11/19 |
11.0200 |
-0.09% |
2021/11/05 |
11.1200 |
0.36% |
| 2021/11/18 |
11.0300 |
-0.09% |
2021/11/04 |
11.0800 |
0.27% |
| 2021/11/17 |
11.0400 |
-0.09% |
2021/11/03 |
11.0500 |
0.00% |
| 2021/11/16 |
11.0500 |
-0.27% |
2021/11/02 |
11.0500 |
0.00% |
| 2021/11/15 |
11.0800 |
-0.09% |
2021/11/01 |
11.0500 |
-0.18% |
| 2021/11/12 |
11.0900 |
-0.09% |
2021/10/29 |
11.0700 |
0.00% |
| 2021/11/11 |
11.1000 |
0.00% |
2021/10/28 |
11.0700 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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