路博邁基金淨值

路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.3200	-0.0400	-0.63%	-2.02%	2026/03/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-8.12%	-23.71%	-3.08%	-6.05%	3.86%
含息	-	-	-	-	-	0.11%	-14.76%	8.66%	4.13%	14.51%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0667	6.6100	1.01%
02/01	0.0551	6.5500	0.84%
03/01	0.0551	6.4800	0.85%
04/02	0.0551	6.4900	0.85%
05/02	0.0551	6.2700	0.88%
06/03	0.0551	6.3500	0.87%
07/01	0.0551	6.3500	0.87%
08/01	0.0551	6.4000	0.86%
09/03	0.0551	6.4500	0.85%
10/01	0.0551	6.5200	0.85%
11/01	0.0551	6.3600	0.87%
12/02	0.0551	6.4000	0.86%
總計	0.6728	6.4000	10.51%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0551	6.2100	0.89%
02/03	0.0551	6.2800	0.88%
03/03	0.0551	6.2000	0.89%
04/01	0.0551	5.9700	0.92%
05/02	0.0551	5.8800	0.94%
06/02	0.0551	6.0400	0.91%
07/01	0.0551	6.2100	0.89%
08/01	0.0551	6.2500	0.88%
09/02	0.0551	6.3400	0.87%
10/01	0.0551	6.4500	0.85%
11/03	0.0551	6.5300	0.84%
12/01	0.0551	6.4800	0.85%
總計	0.6612	6.4800	10.20%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0551	6.4500	0.85%
02/02	0.0551	6.5200	0.85%
03/02	0.0551	6.5900	0.84%
總計	0.1653	6.5900	2.51%

路博邁收益成長多重資產基金-N/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/12	6.3200	-0.63%	2026/02/25	6.5800	0.77%
2026/03/11	6.3600	0.47%	2026/02/24	6.5300	0.62%
2026/03/10	6.3300	0.16%	2026/02/23	6.4900	0.31%
2026/03/09	6.3200	-0.32%	2026/02/13	6.4700	0.00%
2026/03/06	6.3400	-0.63%	2026/02/12	6.4700	-0.46%
2026/03/05	6.3800	-0.31%	2026/02/11	6.5000	0.15%
2026/03/04	6.4000	-0.31%	2026/02/10	6.4900	0.31%
2026/03/03	6.4200	-1.23%	2026/02/09	6.4700	0.62%
2026/03/02	6.5000	-1.37%	2026/02/06	6.4300	0.78%
2026/02/26	6.5900	0.15%	2026/02/05	6.3800	-0.93%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配/美元	-0.63%	-0.94%	-2.32%	-1.71%	-1.56%	5.86%	-2.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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