路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.8900 0.0100 0.11% 2021/11/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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路博邁收益成長多重資產基金-N/月配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/24 8.8900 0.11% 2021/11/10 9.0200 -0.44%
2021/11/23 8.8800 -0.45% 2021/11/09 9.0600 0.11%
2021/11/22 8.9200 -0.34% 2021/11/08 9.0500 0.22%
2021/11/19 8.9500 -0.11% 2021/11/05 9.0300 0.33%
2021/11/18 8.9600 -0.11% 2021/11/04 9.0000 0.22%
2021/11/17 8.9700 0.00% 2021/11/03 8.9800 0.00%
2021/11/16 8.9700 -0.33% 2021/11/02 8.9800 0.11%
2021/11/15 9.0000 -0.11% 2021/11/01 8.9700 -0.99%
2021/11/12 9.0100 -0.11% 2021/10/29 9.0600 0.00%
2021/11/11 9.0200 0.00% 2021/10/28 9.0600 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配(美元) 0.11% -0.89% -1.98% -4.10% -5.73% -7.40% -8.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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