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路博邁優質企業債券基金-T/累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.8500 |
-0.0300 |
-0.23% |
7.35% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.15% |
-12.39% |
12.85% |
5.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
12.8500 |
-0.23% |
2025/10/31 |
12.9000 |
-0.08% |
| 2025/11/13 |
12.8800 |
-0.23% |
2025/10/30 |
12.9100 |
-0.31% |
| 2025/11/12 |
12.9100 |
0.16% |
2025/10/29 |
12.9500 |
-0.31% |
| 2025/11/11 |
12.8900 |
0.16% |
2025/10/28 |
12.9900 |
0.08% |
| 2025/11/10 |
12.8700 |
0.00% |
2025/10/27 |
12.9800 |
0.23% |
| 2025/11/07 |
12.8700 |
-0.16% |
2025/10/23 |
12.9500 |
-0.08% |
| 2025/11/06 |
12.8900 |
0.31% |
2025/10/22 |
12.9600 |
0.08% |
| 2025/11/05 |
12.8500 |
-0.16% |
2025/10/21 |
12.9500 |
0.08% |
| 2025/11/04 |
12.8700 |
0.08% |
2025/10/20 |
12.9400 |
0.15% |
| 2025/11/03 |
12.8600 |
-0.31% |
2025/10/17 |
12.9200 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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