路博邁優質企業債券基金-T/累積
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.8300 -0.0200 -0.16% 7.18% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 3.15% -12.39% 12.85% 5.65%

路博邁優質企業債券基金-T/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 12.8300 -0.16% 2025/09/03 12.6600 0.32%
2025/09/16 12.8500 0.08% 2025/09/02 12.6200 -0.24%
2025/09/15 12.8400 0.23% 2025/08/29 12.6500 -0.24%
2025/09/12 12.8100 -0.08% 2025/08/28 12.6800 0.16%
2025/09/11 12.8200 0.23% 2025/08/27 12.6600 0.08%
2025/09/10 12.7900 0.16% 2025/08/26 12.6500 -0.08%
2025/09/09 12.7700 -0.16% 2025/08/22 12.6600 0.40%
2025/09/08 12.7900 0.24% 2025/08/21 12.6100 -0.16%
2025/09/05 12.7600 0.47% 2025/08/20 12.6300 0.08%
2025/09/04 12.7000 0.32% 2025/08/19 12.6200 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁優質企業債券基金-T/累積/南非幣 -0.16% 0.31% 1.66% 3.63% 5.68% 6.47% 7.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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