路博邁優質企業債券基金-T/累積
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.8300 0.0000 0.00% 2021/11/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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路博邁優質企業債券基金-T/累積(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/24 10.8300 0.00% 2021/11/10 10.9400 -0.55%
2021/11/23 10.8300 -0.37% 2021/11/09 11.0000 0.27%
2021/11/22 10.8700 -0.46% 2021/11/08 10.9700 -0.18%
2021/11/19 10.9200 0.18% 2021/11/05 10.9900 0.46%
2021/11/18 10.9000 0.18% 2021/11/04 10.9400 0.46%
2021/11/17 10.8800 0.09% 2021/11/03 10.8900 -0.09%
2021/11/16 10.8700 -0.18% 2021/11/02 10.9000 0.18%
2021/11/15 10.8900 -0.46% 2021/11/01 10.8800 -0.09%
2021/11/12 10.9400 0.18% 2021/10/29 10.8900 -0.09%
2021/11/11 10.9200 -0.18% 2021/10/28 10.9000 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁優質企業債券基金-T/累積(人民幣) 0.00%% -0.46% -0.18% -1.28% 1.31% 1.79% 0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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