路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.4900 0.0100 0.15% 0.93% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -12.34% -28.60% -1.68%
含息 - - - - - - - -1.34% -16.95% 12.78%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0958 9.1600 1.05%
02/07 0.0958 8.7800 1.09%
03/01 0.0958 8.2900 1.16%
04/01 0.0958 8.1600 1.17%
05/03 0.0958 7.5700 1.27%
06/01 0.0958 7.4700 1.28%
07/01 0.0958 6.7800 1.41%
08/01 0.0794 6.8100 1.17%
09/01 0.0794 6.6900 1.19%
10/03 0.0794 6.0900 1.30%
11/01 0.0794 6.0200 1.32%
12/01 0.0794 6.5400 1.21%
總計 1.0676 6.5400 16.32%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0794 6.5400 1.21%
02/01 0.0794 6.7500 1.18%
03/01 0.0794 6.4700 1.23%
04/06 0.0794 6.3900 1.24%
05/02 0.0794 6.3300 1.25%
06/01 0.0794 6.2300 1.27%
07/03 0.0794 6.3500 1.25%
08/01 0.0794 6.4700 1.23%
09/01 0.0794 6.2900 1.26%
10/02 0.0794 6.0400 1.31%
11/01 0.0794 5.8900 1.35%
12/01 0.0722 6.1800 1.17%
總計 0.9456 6.1800 15.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0722 6.4300 1.12%
02/01 0.0722 6.3500 1.14%
03/01 0.0722 6.3700 1.13%
總計 0.2166 6.3700 3.40%

路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.4900 0.15% 2024/03/13 6.4100 0.16%
2024/03/26 6.4800 0.00% 2024/03/12 6.4000 0.00%
2024/03/25 6.4800 0.00% 2024/03/11 6.4000 -0.16%
2024/03/22 6.4800 0.31% 2024/03/08 6.4100 0.16%
2024/03/21 6.4600 0.94% 2024/03/07 6.4000 0.31%
2024/03/20 6.4000 0.31% 2024/03/06 6.3800 0.31%
2024/03/19 6.3800 0.16% 2024/03/05 6.3600 0.16%
2024/03/18 6.3700 0.00% 2024/03/04 6.3500 0.32%
2024/03/15 6.3700 -0.16% 2024/03/01 6.3300 -0.63%
2024/03/14 6.3800 -0.47% 2024/02/29 6.3700 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配/南非幣 0.15% 1.41% 2.37% 1.25% 7.10% 2.53% 0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)