路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 9.1200 0.0000 0.00% 2021/11/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/24 9.1200 0.00% 2021/11/10 9.3300 -0.43%
2021/11/23 9.1200 -0.76% 2021/11/09 9.3700 0.00%
2021/11/22 9.1900 -0.54% 2021/11/08 9.3700 0.32%
2021/11/19 9.2400 0.00% 2021/11/05 9.3400 0.32%
2021/11/18 9.2400 0.00% 2021/11/04 9.3100 0.32%
2021/11/17 9.2400 -0.22% 2021/11/03 9.2800 -0.11%
2021/11/16 9.2600 -0.32% 2021/11/02 9.2900 -0.11%
2021/11/15 9.2900 -0.11% 2021/11/01 9.3000 -1.27%
2021/11/12 9.3000 0.00% 2021/10/29 9.4200 -0.11%
2021/11/11 9.3000 -0.32% 2021/10/28 9.4300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配(南非幣) 0.00%% -1.30% -2.56% -6.75% -7.13% -11.71% -12.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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