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路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2600 |
0.0300 |
0.29% |
13.62% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
10.2600 |
0.29% |
2025/08/27 |
9.9600 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
10.2300 |
0.79% |
2025/08/26 |
9.9600 |
0.20% |
| 2025/09/09 |
10.1500 |
0.40% |
2025/08/22 |
9.9400 |
1.74% |
| 2025/09/08 |
10.1100 |
1.51% |
2025/08/21 |
9.7700 |
-0.41% |
| 2025/09/05 |
9.9600 |
0.40% |
2025/08/20 |
9.8100 |
-0.81% |
| 2025/09/04 |
9.9200 |
0.92% |
2025/08/19 |
9.8900 |
-2.27% |
| 2025/09/03 |
9.8300 |
0.00% |
2025/08/18 |
10.1200 |
0.40% |
| 2025/09/02 |
9.8300 |
-1.40% |
2025/08/15 |
10.0800 |
0.20% |
| 2025/08/29 |
9.9700 |
-1.38% |
2025/08/14 |
10.0600 |
-0.30% |
| 2025/08/28 |
10.1100 |
1.51% |
2025/08/13 |
10.0900 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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