|
|
|
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
9.8500 |
0.0000 |
0.00% |
2021/11/24 |
|
|
| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/11/24 |
9.8500 |
0.00% |
2021/11/10 |
10.0700 |
-0.49% |
| 2021/11/23 |
9.8500 |
-0.71% |
2021/11/09 |
10.1200 |
0.00% |
| 2021/11/22 |
9.9200 |
-0.50% |
2021/11/08 |
10.1200 |
0.20% |
| 2021/11/19 |
9.9700 |
0.00% |
2021/11/05 |
10.1000 |
0.40% |
| 2021/11/18 |
9.9700 |
0.00% |
2021/11/04 |
10.0600 |
0.30% |
| 2021/11/17 |
9.9700 |
-0.30% |
2021/11/03 |
10.0300 |
-0.10% |
| 2021/11/16 |
10.0000 |
-0.30% |
2021/11/02 |
10.0400 |
-0.20% |
| 2021/11/15 |
10.0300 |
-0.10% |
2021/11/01 |
10.0600 |
-0.20% |
| 2021/11/12 |
10.0400 |
0.00% |
2021/10/29 |
10.0800 |
-0.10% |
| 2021/11/11 |
10.0400 |
-0.30% |
2021/10/28 |
10.0900 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
