|
|
|
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.6100 |
-0.0100 |
-0.10% |
4.12% |
2025/07/02 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.52% |
-21.07% |
9.07% |
8.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
9.6100 |
-0.10% |
2025/06/17 |
9.4600 |
0.11% |
| 2025/07/01 |
9.6200 |
0.10% |
2025/06/16 |
9.4500 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
9.6100 |
0.52% |
2025/06/13 |
9.4500 |
-0.42% |
| 2025/06/27 |
9.5600 |
0.00% |
2025/06/12 |
9.4900 |
0.11% |
| 2025/06/26 |
9.5600 |
0.21% |
2025/06/11 |
9.4800 |
0.32% |
| 2025/06/25 |
9.5400 |
0.21% |
2025/06/10 |
9.4500 |
0.21% |
| 2025/06/24 |
9.5200 |
0.53% |
2025/06/09 |
9.4300 |
0.21% |
| 2025/06/23 |
9.4700 |
0.32% |
2025/06/06 |
9.4100 |
-0.21% |
| 2025/06/20 |
9.4400 |
-0.11% |
2025/06/05 |
9.4300 |
0.00% |
| 2025/06/18 |
9.4500 |
-0.11% |
2025/06/04 |
9.4300 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
