路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 9.8500 0.0000 0.00% 2021/11/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/24 9.8500 0.00% 2021/11/10 10.0700 -0.49%
2021/11/23 9.8500 -0.71% 2021/11/09 10.1200 0.00%
2021/11/22 9.9200 -0.50% 2021/11/08 10.1200 0.20%
2021/11/19 9.9700 0.00% 2021/11/05 10.1000 0.40%
2021/11/18 9.9700 0.00% 2021/11/04 10.0600 0.30%
2021/11/17 9.9700 -0.30% 2021/11/03 10.0300 -0.10%
2021/11/16 10.0000 -0.30% 2021/11/02 10.0400 -0.20%
2021/11/15 10.0300 -0.10% 2021/11/01 10.0600 -0.20%
2021/11/12 10.0400 0.00% 2021/10/29 10.0800 -0.10%
2021/11/11 10.0400 -0.30% 2021/10/28 10.0900 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積(澳幣) 0.00%% -1.20% -1.79% -5.01% -3.62% -4.46% -6.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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