路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 9.1200 0.0000 0.00% 2021/11/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/24 9.1200 0.00% 2021/11/10 9.3200 -0.43%
2021/11/23 9.1200 -0.76% 2021/11/09 9.3600 0.00%
2021/11/22 9.1900 -0.43% 2021/11/08 9.3600 0.21%
2021/11/19 9.2300 0.00% 2021/11/05 9.3400 0.32%
2021/11/18 9.2300 0.00% 2021/11/04 9.3100 0.43%
2021/11/17 9.2300 -0.22% 2021/11/03 9.2700 -0.11%
2021/11/16 9.2500 -0.43% 2021/11/02 9.2800 -0.22%
2021/11/15 9.2900 0.00% 2021/11/01 9.3000 -1.17%
2021/11/12 9.2900 0.00% 2021/10/29 9.4100 -0.11%
2021/11/11 9.2900 -0.32% 2021/10/28 9.4200 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配(南非幣) 0.00%% -1.19% -2.46% -6.65% -7.03% -11.71% -12.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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