路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 12.6600 0.0000 0.00% 2021/11/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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路博邁收益成長多重資產基金-N/累積(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/24 12.6600 0.00% 2021/11/10 12.8400 -0.47%
2021/11/23 12.6600 -0.39% 2021/11/09 12.9000 0.08%
2021/11/22 12.7100 -0.39% 2021/11/08 12.8900 0.31%
2021/11/19 12.7600 -0.08% 2021/11/05 12.8500 0.23%
2021/11/18 12.7700 -0.08% 2021/11/04 12.8200 0.31%
2021/11/17 12.7800 0.00% 2021/11/03 12.7800 0.00%
2021/11/16 12.7800 -0.31% 2021/11/02 12.7800 0.08%
2021/11/15 12.8200 -0.08% 2021/11/01 12.7700 -0.23%
2021/11/12 12.8300 -0.08% 2021/10/29 12.8000 0.00%
2021/11/11 12.8400 0.00% 2021/10/28 12.8000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積(南非幣) 0.00%% -0.94% -1.09% -0.94% 0.48% 4.89% 2.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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