路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.2200 0.0100 0.16% -2.51% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -6.85% -24.05% -6.45%
含息 - - - - - - - 2.41% -14.50% 5.41%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0744 8.9800 0.83%
02/07 0.0744 8.6800 0.86%
03/01 0.0744 8.5000 0.88%
04/01 0.0744 8.2800 0.90%
05/03 0.0744 7.7800 0.96%
06/01 0.0744 7.7700 0.96%
07/01 0.0744 7.2400 1.03%
08/01 0.0674 7.4200 0.91%
09/01 0.0674 7.1900 0.94%
10/03 0.0674 6.7200 1.00%
11/01 0.0674 6.7500 1.00%
12/01 0.0674 6.9200 0.97%
總計 0.8578 6.9200 12.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0674 6.8200 0.99%
02/01 0.0674 6.9700 0.97%
03/01 0.0674 6.6900 1.01%
04/06 0.0674 6.8100 0.99%
05/02 0.0674 6.7700 1.00%
06/01 0.0674 6.6100 1.02%
07/03 0.0674 6.6300 1.02%
08/01 0.0674 6.6400 1.02%
09/01 0.0674 6.4600 1.04%
10/02 0.0674 6.1700 1.09%
11/01 0.0674 6.0300 1.12%
12/01 0.0674 6.2700 1.07%
總計 0.8088 6.2700 12.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0674 6.3800 1.06%
02/01 0.0533 6.3100 0.84%
03/01 0.0533 6.2200 0.86%
總計 0.174 6.2200 2.80%

路博邁收益成長多重資產基金-N/月配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.2200 0.16% 2024/03/13 6.2200 -0.16%
2024/03/26 6.2100 -0.16% 2024/03/12 6.2300 0.00%
2024/03/25 6.2200 -0.16% 2024/03/11 6.2300 -0.16%
2024/03/22 6.2300 0.16% 2024/03/08 6.2400 0.16%
2024/03/21 6.2200 0.16% 2024/03/07 6.2300 0.16%
2024/03/20 6.2100 0.16% 2024/03/06 6.2200 0.32%
2024/03/19 6.2000 0.16% 2024/03/05 6.2000 0.16%
2024/03/18 6.1900 0.00% 2024/03/04 6.1900 0.00%
2024/03/15 6.1900 -0.16% 2024/03/01 6.1900 -0.48%
2024/03/14 6.2000 -0.32% 2024/02/29 6.2200 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配/人民幣 0.16% 0.16% 0.00% -2.81% 0.97% -7.44% -2.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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