路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.7200 -0.0200 -0.35% -1.72% 2025/07/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -6.85% -24.05% -6.45% -8.78%
含息 - - - - - - 2.41% -14.50% 5.41% 1.47%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0674 6.8200 0.99%
02/01 0.0674 6.9700 0.97%
03/01 0.0674 6.6900 1.01%
04/06 0.0674 6.8100 0.99%
05/02 0.0674 6.7700 1.00%
06/01 0.0674 6.6100 1.02%
07/03 0.0674 6.6300 1.02%
08/01 0.0674 6.6400 1.02%
09/01 0.0674 6.4600 1.04%
10/02 0.0674 6.1700 1.09%
11/01 0.0674 6.0300 1.12%
12/01 0.0674 6.2700 1.07%
總計 0.8088 6.2700 12.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0674 6.3800 1.06%
02/01 0.0533 6.3100 0.84%
03/01 0.0533 6.2200 0.86%
04/02 0.0533 6.2200 0.86%
05/02 0.0533 6.0000 0.89%
06/03 0.0533 6.0800 0.88%
07/01 0.0533 6.0700 0.88%
08/01 0.0533 6.1000 0.87%
09/03 0.0533 6.1400 0.87%
10/01 0.0533 6.1800 0.86%
11/01 0.0533 6.0000 0.89%
12/02 0.0533 6.0300 0.88%
總計 0.6537 6.0300 10.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0533 5.8200 0.92%
02/03 0.0533 5.9000 0.90%
03/03 0.0533 5.8000 0.92%
04/01 0.0533 5.5800 0.96%
05/02 0.0533 5.4800 0.97%
06/02 0.0533 5.6100 0.95%
07/01 0.0533 5.7500 0.93%
總計 0.3731 5.7500 6.49%

路博邁收益成長多重資產基金-N/月配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/07 5.7200 -0.35% 2025/06/20 5.6300 0.00%
2025/07/03 5.7400 0.35% 2025/06/18 5.6300 0.00%
2025/07/02 5.7200 0.00% 2025/06/17 5.6300 -0.18%
2025/07/01 5.7200 -0.52% 2025/06/16 5.6400 0.36%
2025/06/30 5.7500 0.17% 2025/06/13 5.6200 -0.71%
2025/06/27 5.7400 0.17% 2025/06/12 5.6600 0.53%
2025/06/26 5.7300 0.53% 2025/06/11 5.6300 0.00%
2025/06/25 5.7000 0.18% 2025/06/10 5.6300 0.36%
2025/06/24 5.6900 0.71% 2025/06/09 5.6100 0.00%
2025/06/23 5.6500 0.36% 2025/06/06 5.6100 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配/人民幣 -0.35% -0.52% 1.96% 10.00% -1.04% -5.77% -1.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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