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路博邁優質企業債券基金-N/累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2300 |
-0.0300 |
-0.29% |
3.44% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.20% |
-15.00% |
6.57% |
-0.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
10.2300 |
-0.29% |
2025/10/17 |
10.2900 |
-0.10% |
| 2025/10/31 |
10.2600 |
-0.10% |
2025/10/16 |
10.3000 |
0.10% |
| 2025/10/30 |
10.2700 |
-0.29% |
2025/10/15 |
10.2900 |
0.29% |
| 2025/10/29 |
10.3000 |
-0.29% |
2025/10/14 |
10.2600 |
0.10% |
| 2025/10/28 |
10.3300 |
0.00% |
2025/10/13 |
10.2500 |
0.20% |
| 2025/10/27 |
10.3300 |
0.19% |
2025/10/09 |
10.2300 |
-0.29% |
| 2025/10/23 |
10.3100 |
0.00% |
2025/10/08 |
10.2600 |
0.10% |
| 2025/10/22 |
10.3100 |
0.00% |
2025/10/07 |
10.2500 |
-0.10% |
| 2025/10/21 |
10.3100 |
0.00% |
2025/10/03 |
10.2600 |
-0.10% |
| 2025/10/20 |
10.3100 |
0.19% |
2025/10/02 |
10.2700 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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