路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.6400 -0.0100 -0.10% 2021/11/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/24 9.6400 -0.10% 2021/11/10 9.8600 -0.40%
2021/11/23 9.6500 -0.62% 2021/11/09 9.9000 -0.20%
2021/11/22 9.7100 -0.51% 2021/11/08 9.9200 0.20%
2021/11/19 9.7600 0.00% 2021/11/05 9.9000 0.41%
2021/11/18 9.7600 -0.10% 2021/11/04 9.8600 0.31%
2021/11/17 9.7700 -0.20% 2021/11/03 9.8300 -0.10%
2021/11/16 9.7900 -0.31% 2021/11/02 9.8400 -0.10%
2021/11/15 9.8200 -0.20% 2021/11/01 9.8500 -0.20%
2021/11/12 9.8400 0.00% 2021/10/29 9.8700 -0.10%
2021/11/11 9.8400 -0.20% 2021/10/28 9.8800 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積(台幣) -0.10% -1.33% -1.93% -5.21% -3.70% -5.86% -7.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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