路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.9200 0.0000 0.00% 2021/11/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/24 9.9200 0.00% 2021/11/10 10.1500 -0.39%
2021/11/23 9.9200 -0.70% 2021/11/09 10.1900 0.00%
2021/11/22 9.9900 -0.50% 2021/11/08 10.1900 0.20%
2021/11/19 10.0400 0.00% 2021/11/05 10.1700 0.39%
2021/11/18 10.0400 0.00% 2021/11/04 10.1300 0.30%
2021/11/17 10.0400 -0.30% 2021/11/03 10.1000 -0.10%
2021/11/16 10.0700 -0.30% 2021/11/02 10.1100 -0.20%
2021/11/15 10.1000 -0.10% 2021/11/01 10.1300 -0.20%
2021/11/12 10.1100 0.00% 2021/10/29 10.1500 -0.10%
2021/11/11 10.1100 -0.39% 2021/10/28 10.1600 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積(美元) 0.00%% -1.20% -1.78% -4.89% -3.50% -4.06% -5.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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