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路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8400 |
0.0800 |
0.74% |
-1.45% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.12% |
-19.80% |
11.10% |
9.54% |
12.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.8400 |
0.74% |
2026/03/18 |
10.9200 |
-0.27% |
| 2026/03/31 |
10.7600 |
0.37% |
2026/03/17 |
10.9500 |
0.18% |
| 2026/03/30 |
10.7200 |
-0.09% |
2026/03/16 |
10.9300 |
0.00% |
| 2026/03/27 |
10.7300 |
-0.65% |
2026/03/13 |
10.9300 |
-0.46% |
| 2026/03/26 |
10.8000 |
-0.46% |
2026/03/12 |
10.9800 |
-0.63% |
| 2026/03/25 |
10.8500 |
0.56% |
2026/03/11 |
11.0500 |
-0.27% |
| 2026/03/24 |
10.7900 |
-0.19% |
2026/03/10 |
11.0800 |
0.54% |
| 2026/03/23 |
10.8100 |
0.19% |
2026/03/09 |
11.0200 |
-0.36% |
| 2026/03/20 |
10.7900 |
-0.74% |
2026/03/06 |
11.0600 |
-0.54% |
| 2026/03/19 |
10.8700 |
-0.46% |
2026/03/05 |
11.1200 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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