|
|
|
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6600 |
-0.0100 |
-0.09% |
9.22% |
2025/09/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.12% |
-19.80% |
11.10% |
9.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
10.6600 |
-0.09% |
2025/09/03 |
10.4700 |
0.29% |
| 2025/09/16 |
10.6700 |
0.19% |
2025/09/02 |
10.4400 |
-0.38% |
| 2025/09/15 |
10.6500 |
0.09% |
2025/08/29 |
10.4800 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
10.6400 |
-0.19% |
2025/08/28 |
10.4800 |
0.29% |
| 2025/09/11 |
10.6600 |
0.38% |
2025/08/27 |
10.4500 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
10.6200 |
0.47% |
2025/08/26 |
10.4500 |
-0.29% |
| 2025/09/09 |
10.5700 |
0.09% |
2025/08/22 |
10.4800 |
0.29% |
| 2025/09/08 |
10.5600 |
0.00% |
2025/08/21 |
10.4500 |
-0.19% |
| 2025/09/05 |
10.5600 |
0.57% |
2025/08/20 |
10.4700 |
-0.19% |
| 2025/09/04 |
10.5000 |
0.29% |
2025/08/19 |
10.4900 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
