路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2300 0.0100 0.11% 3.59% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -5.12% -19.80% 11.10%

路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.2300 0.11% 2024/03/13 9.1200 0.11%
2024/03/26 9.2200 0.11% 2024/03/12 9.1100 0.00%
2024/03/25 9.2100 0.00% 2024/03/11 9.1100 -0.22%
2024/03/22 9.2100 0.33% 2024/03/08 9.1300 0.22%
2024/03/21 9.1800 0.77% 2024/03/07 9.1100 0.22%
2024/03/20 9.1100 0.33% 2024/03/06 9.0900 0.33%
2024/03/19 9.0800 0.22% 2024/03/05 9.0600 0.22%
2024/03/18 9.0600 -0.11% 2024/03/04 9.0400 0.22%
2024/03/15 9.0700 -0.11% 2024/03/01 9.0200 0.56%
2024/03/14 9.0800 -0.44% 2024/02/29 8.9700 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積/美元 0.11% 1.32% 3.24% 3.71% 13.39% 15.09% 3.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)