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路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.2300 |
0.0100 |
0.11% |
3.59% |
2024/03/27 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.12% |
-19.80% |
11.10% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
9.2300 |
0.11% |
2024/03/13 |
9.1200 |
0.11% |
2024/03/26 |
9.2200 |
0.11% |
2024/03/12 |
9.1100 |
0.00% |
2024/03/25 |
9.2100 |
0.00% |
2024/03/11 |
9.1100 |
-0.22% |
2024/03/22 |
9.2100 |
0.33% |
2024/03/08 |
9.1300 |
0.22% |
2024/03/21 |
9.1800 |
0.77% |
2024/03/07 |
9.1100 |
0.22% |
2024/03/20 |
9.1100 |
0.33% |
2024/03/06 |
9.0900 |
0.33% |
2024/03/19 |
9.0800 |
0.22% |
2024/03/05 |
9.0600 |
0.22% |
2024/03/18 |
9.0600 |
-0.11% |
2024/03/04 |
9.0400 |
0.22% |
2024/03/15 |
9.0700 |
-0.11% |
2024/03/01 |
9.0200 |
0.56% |
2024/03/14 |
9.0800 |
-0.44% |
2024/02/29 |
8.9700 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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