路博邁優質企業債券基金-N/累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 10.3100 0.0000 0.00% 2021/11/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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路博邁優質企業債券基金-N/累積(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/24 10.3100 0.00% 2021/11/10 10.4300 -0.57%
2021/11/23 10.3100 -0.39% 2021/11/09 10.4900 0.29%
2021/11/22 10.3500 -0.38% 2021/11/08 10.4600 -0.19%
2021/11/19 10.3900 0.19% 2021/11/05 10.4800 0.48%
2021/11/18 10.3700 0.10% 2021/11/04 10.4300 0.48%
2021/11/17 10.3600 0.00% 2021/11/03 10.3800 -0.19%
2021/11/16 10.3600 -0.10% 2021/11/02 10.4000 0.19%
2021/11/15 10.3700 -0.38% 2021/11/01 10.3800 0.00%
2021/11/12 10.4100 0.10% 2021/10/29 10.3800 -0.10%
2021/11/11 10.4000 -0.29% 2021/10/28 10.3900 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁優質企業債券基金-N/累積(澳幣) 0.00%% -0.48% -0.39% -2.09% -0.19% -1.15% -2.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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