路博邁優質企業債券基金-N/累積
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 11.3300 0.0000 0.00% 2021/11/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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路博邁優質企業債券基金-N/累積(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/24 11.3300 0.00% 2021/11/10 11.4500 -0.52%
2021/11/23 11.3300 -0.35% 2021/11/09 11.5100 0.26%
2021/11/22 11.3700 -0.44% 2021/11/08 11.4800 -0.09%
2021/11/19 11.4200 0.18% 2021/11/05 11.4900 0.44%
2021/11/18 11.4000 0.18% 2021/11/04 11.4400 0.44%
2021/11/17 11.3800 0.09% 2021/11/03 11.3900 -0.09%
2021/11/16 11.3700 -0.18% 2021/11/02 11.4000 0.18%
2021/11/15 11.3900 -0.44% 2021/11/01 11.3800 -0.09%
2021/11/12 11.4400 0.18% 2021/10/29 11.3900 -0.09%
2021/11/11 11.4200 -0.26% 2021/10/28 11.4000 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁優質企業債券基金-N/累積(南非幣) 0.00%% -0.44% -0.09% -0.79% 2.26% 3.56% 1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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