路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 13.0400 0.0300 0.23% 2.19% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 6.15% -10.48% 13.12%

路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 13.0400 0.23% 2024/03/13 13.0000 0.08%
2024/03/26 13.0100 -0.08% 2024/03/12 12.9900 0.00%
2024/03/25 13.0200 0.00% 2024/03/11 12.9900 0.00%
2024/03/22 13.0200 0.00% 2024/03/08 12.9900 0.15%
2024/03/21 13.0200 0.08% 2024/03/07 12.9700 0.15%
2024/03/20 13.0100 0.00% 2024/03/06 12.9500 0.15%
2024/03/19 13.0100 0.08% 2024/03/05 12.9300 0.08%
2024/03/18 13.0000 0.23% 2024/03/04 12.9200 0.08%
2024/03/15 12.9700 -0.08% 2024/03/01 12.9100 0.16%
2024/03/14 12.9800 -0.15% 2024/02/29 12.8900 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積/南非幣 0.23% 0.23% 1.24% 2.19% 9.40% 13.89% 2.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)