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路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
15.1400 |
-0.0100 |
-0.07% |
8.45% |
2025/10/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.15% |
-10.48% |
13.12% |
9.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
15.1400 |
-0.07% |
2025/10/14 |
14.9800 |
0.13% |
| 2025/10/28 |
15.1500 |
0.07% |
2025/10/13 |
14.9600 |
-0.40% |
| 2025/10/27 |
15.1400 |
0.46% |
2025/10/09 |
15.0200 |
-0.33% |
| 2025/10/23 |
15.0700 |
0.00% |
2025/10/08 |
15.0700 |
-0.07% |
| 2025/10/22 |
15.0700 |
0.00% |
2025/10/07 |
15.0800 |
-0.07% |
| 2025/10/21 |
15.0700 |
0.07% |
2025/10/03 |
15.0900 |
0.00% |
| 2025/10/20 |
15.0600 |
0.13% |
2025/10/02 |
15.0900 |
0.07% |
| 2025/10/17 |
15.0400 |
-0.07% |
2025/10/01 |
15.0800 |
0.07% |
| 2025/10/16 |
15.0500 |
0.00% |
2025/09/30 |
15.0700 |
0.00% |
| 2025/10/15 |
15.0500 |
0.47% |
2025/09/26 |
15.0700 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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