路博邁全球高收益債券基金-N/累積 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 12.3800 -0.0200 -0.16% 2021/11/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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路博邁全球高收益債券基金-N/累積(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/24 12.3800 -0.16% 2021/11/10 12.4800 -0.08%
2021/11/23 12.4000 -0.32% 2021/11/09 12.4900 -0.08%
2021/11/22 12.4400 -0.16% 2021/11/08 12.5000 0.08%
2021/11/19 12.4600 0.00% 2021/11/05 12.4900 0.24%
2021/11/18 12.4600 0.00% 2021/11/04 12.4600 0.16%
2021/11/17 12.4600 0.00% 2021/11/03 12.4400 0.08%
2021/11/16 12.4600 -0.16% 2021/11/02 12.4300 0.00%
2021/11/15 12.4800 0.00% 2021/11/01 12.4300 -0.16%
2021/11/12 12.4800 0.16% 2021/10/29 12.4500 -0.08%
2021/11/11 12.4600 -0.16% 2021/10/28 12.4600 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁全球高收益債券基金-N/累積(南非幣) -0.16% -0.64% -0.56% -0.48% 1.48% 6.63% 4.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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