路博邁全球高收益債券基金-T/月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 8.5900 -0.0200 -0.23% 2021/11/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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路博邁全球高收益債券基金-T/月配(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/24 8.5900 -0.23% 2021/11/10 8.6600 -0.23%
2021/11/23 8.6100 -0.35% 2021/11/09 8.6800 0.00%
2021/11/22 8.6400 -0.12% 2021/11/08 8.6800 0.12%
2021/11/19 8.6500 -0.12% 2021/11/05 8.6700 0.23%
2021/11/18 8.6600 0.12% 2021/11/04 8.6500 0.12%
2021/11/17 8.6500 0.00% 2021/11/03 8.6400 0.12%
2021/11/16 8.6500 -0.12% 2021/11/02 8.6300 0.00%
2021/11/15 8.6600 -0.12% 2021/11/01 8.6300 -1.26%
2021/11/12 8.6700 0.23% 2021/10/29 8.7400 -0.11%
2021/11/11 8.6500 -0.12% 2021/10/28 8.7500 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁全球高收益債券基金-T/月配(南非幣) -0.23% -0.69% -1.83% -3.91% -5.29% -6.93% -7.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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