路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 8.5400 0.0100 0.12% 2021/11/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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路博邁收益成長多重資產基金-N/月配(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/24 8.5400 0.12% 2021/11/10 8.6600 -0.46%
2021/11/23 8.5300 -0.47% 2021/11/09 8.7000 0.00%
2021/11/22 8.5700 -0.35% 2021/11/08 8.7000 0.23%
2021/11/19 8.6000 -0.12% 2021/11/05 8.6800 0.35%
2021/11/18 8.6100 -0.12% 2021/11/04 8.6500 0.23%
2021/11/17 8.6200 0.00% 2021/11/03 8.6300 0.00%
2021/11/16 8.6200 -0.35% 2021/11/02 8.6300 0.12%
2021/11/15 8.6500 -0.12% 2021/11/01 8.6200 -1.03%
2021/11/12 8.6600 0.00% 2021/10/29 8.7100 0.00%
2021/11/11 8.6600 0.00% 2021/10/28 8.7100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配(澳幣) 0.12% -0.93% -2.06% -4.26% -6.15% -8.17% -9.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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