路博邁基金淨值

路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	5.8000	0.0400	0.69%	-1.69%	2026/03/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-8.91%	-25.32%	-5.08%	-6.66%	2.61%
含息	-	-	-	-	-	4.06%	-12.04%	10.77%	6.76%	16.41%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0787	6.1600	1.28%
02/01	0.068	6.1100	1.11%
03/01	0.068	6.0400	1.13%
04/02	0.068	6.0500	1.12%
05/02	0.068	5.8400	1.16%
06/03	0.068	5.9100	1.15%
07/01	0.068	5.9100	1.15%
08/01	0.068	5.9500	1.14%
09/03	0.068	5.9900	1.14%
10/01	0.068	6.0500	1.12%
11/01	0.068	5.9000	1.15%
12/02	0.068	5.9300	1.15%
總計	0.8267	5.9300	13.94%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.068	5.7500	1.18%
02/03	0.068	5.8100	1.17%
03/03	0.068	5.7300	1.19%
04/01	0.068	5.5200	1.23%
05/02	0.068	5.4300	1.25%
06/02	0.068	5.5500	1.23%
07/01	0.068	5.7000	1.19%
08/01	0.0635	5.7200	1.11%
09/02	0.0635	5.8000	1.09%
10/01	0.0635	5.9000	1.08%
11/03	0.0635	5.9700	1.06%
12/01	0.0635	5.9200	1.07%
總計	0.7935	5.9200	13.40%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0635	5.9000	1.08%
02/02	0.0635	5.9600	1.07%
03/02	0.0635	6.0200	1.05%
總計	0.1905	6.0200	3.16%

路博邁收益成長多重資產基金-N/月配/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/17	5.8000	0.69%	2026/03/03	5.8500	-1.18%
2026/03/16	5.7600	0.70%	2026/03/02	5.9200	-1.66%
2026/03/13	5.7200	-0.52%	2026/02/26	6.0200	0.17%
2026/03/12	5.7500	-0.86%	2026/02/25	6.0100	0.67%
2026/03/11	5.8000	0.52%	2026/02/24	5.9700	0.84%
2026/03/10	5.7700	0.17%	2026/02/23	5.9200	0.17%
2026/03/09	5.7600	-0.17%	2026/02/13	5.9100	0.17%
2026/03/06	5.7700	-0.69%	2026/02/12	5.9000	-0.51%
2026/03/05	5.8100	-0.34%	2026/02/11	5.9300	0.00%
2026/03/04	5.8300	-0.34%	2026/02/10	5.9300	0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配/南非幣	0.69%	0.52%	-1.86%	0.17%	-1.36%	4.32%	-1.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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