路博邁優質企業債券基金-N/累積
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.6800 0.0400 0.41% 1.57% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -2.80% -11.93% 7.56%

路博邁優質企業債券基金-N/累積/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.6800 0.41% 2024/03/13 9.5700 0.10%
2024/03/26 9.6400 0.10% 2024/03/12 9.5600 -0.21%
2024/03/25 9.6300 -0.41% 2024/03/11 9.5800 -0.10%
2024/03/22 9.6700 0.52% 2024/03/08 9.5900 0.10%
2024/03/21 9.6200 0.10% 2024/03/07 9.5800 0.10%
2024/03/20 9.6100 0.21% 2024/03/06 9.5700 0.10%
2024/03/19 9.5900 0.31% 2024/03/05 9.5600 0.31%
2024/03/18 9.5600 0.10% 2024/03/04 9.5300 -0.10%
2024/03/15 9.5500 0.10% 2024/03/01 9.5400 0.21%
2024/03/14 9.5400 -0.31% 2024/02/29 9.5200 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁優質企業債券基金-N/累積/台幣 0.41% 0.73% 1.68% 0.94% 5.45% 7.32% 1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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