路博邁優質企業債券基金-N/累積
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.0200 -0.0100 -0.10% 2021/11/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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路博邁優質企業債券基金-N/累積(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/24 10.0200 -0.10% 2021/11/10 10.1300 -0.59%
2021/11/23 10.0300 -0.30% 2021/11/09 10.1900 0.10%
2021/11/22 10.0600 -0.40% 2021/11/08 10.1800 -0.20%
2021/11/19 10.1000 0.20% 2021/11/05 10.2000 0.49%
2021/11/18 10.0800 0.10% 2021/11/04 10.1500 0.50%
2021/11/17 10.0700 0.10% 2021/11/03 10.1000 -0.20%
2021/11/16 10.0600 -0.20% 2021/11/02 10.1200 0.20%
2021/11/15 10.0800 -0.49% 2021/11/01 10.1000 0.00%
2021/11/12 10.1300 0.10% 2021/10/29 10.1000 -0.10%
2021/11/11 10.1200 -0.10% 2021/10/28 10.1100 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁優質企業債券基金-N/累積(台幣) -0.10% -0.50% -0.60% -2.34% -0.40% -2.62% -3.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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