|
|
|
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0500 |
0.0700 |
0.58% |
10.45% |
2025/09/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.58% |
-15.00% |
6.02% |
1.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
12.0500 |
0.58% |
2025/08/27 |
11.7800 |
0.26% |
| 2025/09/10 |
11.9800 |
0.59% |
2025/08/26 |
11.7500 |
0.17% |
| 2025/09/09 |
11.9100 |
0.08% |
2025/08/22 |
11.7300 |
0.69% |
| 2025/09/08 |
11.9000 |
0.42% |
2025/08/21 |
11.6500 |
-0.26% |
| 2025/09/05 |
11.8500 |
0.34% |
2025/08/20 |
11.6800 |
-0.43% |
| 2025/09/04 |
11.8100 |
0.51% |
2025/08/19 |
11.7300 |
-0.17% |
| 2025/09/03 |
11.7500 |
0.26% |
2025/08/18 |
11.7500 |
0.00% |
| 2025/09/02 |
11.7200 |
-0.59% |
2025/08/15 |
11.7500 |
-0.09% |
| 2025/08/29 |
11.7900 |
-0.08% |
2025/08/14 |
11.7600 |
-0.08% |
| 2025/08/28 |
11.8000 |
0.17% |
2025/08/13 |
11.7700 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
