路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.4300 0.0300 0.26% 4.86% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 2.67% -15.00% 6.02% 1.40%

路博邁收益成長多重資產基金-N/累積/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 11.4300 0.26% 2025/06/16 11.1800 0.36%
2025/06/30 11.4000 0.26% 2025/06/13 11.1400 -0.62%
2025/06/27 11.3700 0.18% 2025/06/12 11.2100 0.45%
2025/06/26 11.3500 0.44% 2025/06/11 11.1600 0.09%
2025/06/25 11.3000 0.18% 2025/06/10 11.1500 0.27%
2025/06/24 11.2800 0.71% 2025/06/09 11.1200 0.09%
2025/06/23 11.2000 0.45% 2025/06/06 11.1100 0.18%
2025/06/20 11.1500 0.00% 2025/06/05 11.0900 0.00%
2025/06/18 11.1500 0.00% 2025/06/04 11.0900 0.27%
2025/06/17 11.1500 -0.27% 2025/06/03 11.0600 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積/人民幣 0.26% 1.33% 3.72% 6.13% 4.86% 6.23% 4.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)