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路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
16.1500 |
0.0000 |
0.00% |
1.06% |
2026/03/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.45% |
-12.62% |
11.96% |
7.20% |
17.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/19 |
16.1500 |
0.00% |
2026/03/05 |
16.2600 |
-0.37% |
| 2026/03/18 |
16.1500 |
-0.43% |
2026/03/04 |
16.3200 |
-0.31% |
| 2026/03/17 |
16.2200 |
0.50% |
2026/03/03 |
16.3700 |
-1.21% |
| 2026/03/16 |
16.1400 |
0.75% |
2026/03/02 |
16.5700 |
-0.54% |
| 2026/03/13 |
16.0200 |
-0.56% |
2026/02/26 |
16.6600 |
0.12% |
| 2026/03/12 |
16.1100 |
-0.74% |
2026/02/25 |
16.6400 |
0.67% |
| 2026/03/11 |
16.2300 |
0.43% |
2026/02/24 |
16.5300 |
0.73% |
| 2026/03/10 |
16.1600 |
0.25% |
2026/02/23 |
16.4100 |
0.24% |
| 2026/03/09 |
16.1200 |
-0.25% |
2026/02/13 |
16.3700 |
0.06% |
| 2026/03/06 |
16.1600 |
-0.62% |
2026/02/12 |
16.3600 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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