路博邁全球高收益債券基金-N/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 10.7600 -0.0200 -0.19% 2021/11/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -

路博邁全球高收益債券基金-N/累積(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/24 10.7600 -0.19% 2021/11/10 10.8600 -0.09%
2021/11/23 10.7800 -0.37% 2021/11/09 10.8700 -0.09%
2021/11/22 10.8200 -0.09% 2021/11/08 10.8800 0.09%
2021/11/19 10.8300 -0.09% 2021/11/05 10.8700 0.28%
2021/11/18 10.8400 0.09% 2021/11/04 10.8400 0.09%
2021/11/17 10.8300 -0.09% 2021/11/03 10.8300 0.00%
2021/11/16 10.8400 -0.09% 2021/11/02 10.8300 0.00%
2021/11/15 10.8500 -0.09% 2021/11/01 10.8300 -0.09%
2021/11/12 10.8600 0.18% 2021/10/29 10.8400 -0.09%
2021/11/11 10.8400 -0.18% 2021/10/28 10.8500 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁全球高收益債券基金-N/累積(澳幣) -0.19% -0.65% -0.83% -1.74% -0.92% 1.89% 0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。