路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 9.1700 0.0000 0.00% 2021/11/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/24 9.1700 0.00% 2021/11/10 9.3800 -0.42%
2021/11/23 9.1700 -0.76% 2021/11/09 9.4200 -0.11%
2021/11/22 9.2400 -0.54% 2021/11/08 9.4300 0.21%
2021/11/19 9.2900 0.11% 2021/11/05 9.4100 0.43%
2021/11/18 9.2800 -0.11% 2021/11/04 9.3700 0.32%
2021/11/17 9.2900 -0.21% 2021/11/03 9.3400 -0.11%
2021/11/16 9.3100 -0.32% 2021/11/02 9.3500 -0.21%
2021/11/15 9.3400 -0.11% 2021/11/01 9.3700 -0.74%
2021/11/12 9.3500 0.00% 2021/10/29 9.4400 -0.11%
2021/11/11 9.3500 -0.32% 2021/10/28 9.4500 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
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* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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