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路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.0500 |
0.0100 |
0.08% |
1.32% |
2026/02/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.33% |
-17.29% |
14.29% |
12.70% |
16.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/06 |
13.0500 |
0.08% |
2026/01/23 |
12.9600 |
0.15% |
| 2026/02/05 |
13.0400 |
0.15% |
2026/01/22 |
12.9400 |
0.39% |
| 2026/02/04 |
13.0200 |
0.08% |
2026/01/21 |
12.8900 |
0.47% |
| 2026/02/03 |
13.0100 |
0.08% |
2026/01/20 |
12.8300 |
-0.54% |
| 2026/02/02 |
13.0000 |
0.00% |
2026/01/16 |
12.9000 |
0.00% |
| 2026/01/30 |
13.0000 |
0.08% |
2026/01/15 |
12.9000 |
0.16% |
| 2026/01/29 |
12.9900 |
-0.08% |
2026/01/14 |
12.8800 |
0.08% |
| 2026/01/28 |
13.0000 |
0.00% |
2026/01/13 |
12.8700 |
0.08% |
| 2026/01/27 |
13.0000 |
0.08% |
2026/01/12 |
12.8600 |
-0.08% |
| 2026/01/26 |
12.9900 |
0.23% |
2026/01/09 |
12.8700 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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