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路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.8500 |
0.0100 |
0.08% |
6.85% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.33% |
-17.29% |
14.29% |
12.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
11.8500 |
0.08% |
2025/06/18 |
11.6300 |
-0.09% |
| 2025/07/02 |
11.8400 |
0.00% |
2025/06/17 |
11.6400 |
0.09% |
| 2025/07/01 |
11.8400 |
0.08% |
2025/06/16 |
11.6300 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
11.8300 |
0.51% |
2025/06/13 |
11.6300 |
-0.34% |
| 2025/06/27 |
11.7700 |
0.00% |
2025/06/12 |
11.6700 |
0.09% |
| 2025/06/26 |
11.7700 |
0.26% |
2025/06/11 |
11.6600 |
0.34% |
| 2025/06/25 |
11.7400 |
0.17% |
2025/06/10 |
11.6200 |
0.17% |
| 2025/06/24 |
11.7200 |
0.60% |
2025/06/09 |
11.6000 |
0.26% |
| 2025/06/23 |
11.6500 |
0.26% |
2025/06/06 |
11.5700 |
-0.26% |
| 2025/06/20 |
11.6200 |
-0.09% |
2025/06/05 |
11.6000 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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