路博邁全球高收益債券基金-T/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.4200 -0.0200 -0.17% 2021/11/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -

路博邁全球高收益債券基金-T/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/24 11.4200 -0.17% 2021/11/10 11.5200 -0.17%
2021/11/23 11.4400 -0.35% 2021/11/09 11.5400 -0.09%
2021/11/22 11.4800 -0.17% 2021/11/08 11.5500 0.09%
2021/11/19 11.5000 0.00% 2021/11/05 11.5400 0.26%
2021/11/18 11.5000 0.00% 2021/11/04 11.5100 0.17%
2021/11/17 11.5000 -0.09% 2021/11/03 11.4900 0.00%
2021/11/16 11.5100 -0.09% 2021/11/02 11.4900 0.00%
2021/11/15 11.5200 0.00% 2021/11/01 11.4900 -0.09%
2021/11/12 11.5200 0.09% 2021/10/29 11.5000 -0.09%
2021/11/11 11.5100 -0.09% 2021/10/28 11.5100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁全球高收益債券基金-T/累積(美元) -0.17% -0.70% -0.87% -1.64% -0.95% 2.06% 0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。