路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.39 0.27 1.07% -5.89% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 14.62% -16.86% 81.81% 24.39%
含息 - - - - - - 18.95% -13.38% 86.49% 32.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0417 11.93 0.35%
02/01 0.0417 12.92 0.32%
03/01 0.0417 14.27 0.29%
04/06 0.0417 14.59 0.29%
05/02 0.0417 14.39 0.29%
06/01 0.0417 15.84 0.26%
07/03 0.0417 17.01 0.25%
08/01 0.0417 19.92 0.21%
09/01 0.0417 20.22 0.21%
10/02 0.0417 19.72 0.21%
11/01 0.0417 19.01 0.22%
12/01 0.1 21.32 0.47%
總計 0.5587 21.32 2.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 21.69 1.84%
02/01 0.1 23.32 0.43%
03/01 0.1 25.37 0.39%
04/01 0.13 25.75 0.50%
05/02 0.13 24.69 0.53%
06/03 0.13 26.11 0.50%
07/01 0.13 27.38 0.47%
08/01 0.13 25.42 0.51%
09/02 0.13 25.96 0.50%
10/01 0.13 25.11 0.52%
11/01 0.13 25.5700 0.51%
12/02 0.13 25.4100 0.51%
總計 1.77 25.4100 6.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.26 26.98 0.96%
02/03 0.13 27.25 0.48%
03/03 0.13 25.76 0.50%
04/01 0.13 22.36 0.58%
05/02 0.13 21.49 0.60%
06/02 0.1 23.17 0.43%
07/01 0.1 25.20 0.40%
總計 0.98 25.20 3.89%

路博邁台灣5G股票基金-N/月配/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 25.39 1.07% 2025/06/24 24.87 1.80%
2025/07/07 25.12 -1.64% 2025/06/23 24.43 -0.08%
2025/07/04 25.54 -0.04% 2025/06/20 24.45 -0.49%
2025/07/03 25.55 0.95% 2025/06/19 24.57 -0.69%
2025/07/02 25.31 -0.20% 2025/06/18 24.74 1.06%
2025/07/01 25.36 0.63% 2025/06/17 24.48 0.70%
2025/06/30 25.20 0.16% 2025/06/16 24.31 0.29%
2025/06/27 25.16 0.44% 2025/06/13 24.24 -0.25%
2025/06/26 25.05 -0.60% 2025/06/12 24.30 -0.29%
2025/06/25 25.20 1.33% 2025/06/11 24.37 1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁台灣5G股票基金-N/月配/台幣 1.07% 0.12% 8.88% 31.15% -5.47% -8.57% -5.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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