路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.3900 -0.0100 -0.16% -2.44% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -5.66% -22.06% -4.93%
含息 - - - - - - - 3.67% -12.72% 6.30%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0728 8.8400 0.82%
02/07 0.0728 8.5600 0.85%
03/01 0.0728 8.3100 0.88%
04/01 0.0728 8.2200 0.89%
05/03 0.0728 7.8400 0.93%
06/01 0.0696 7.7400 0.90%
07/01 0.0696 7.1000 0.98%
08/01 0.0645 7.4100 0.87%
09/01 0.0645 7.2200 0.89%
10/03 0.0645 6.8000 0.95%
11/01 0.0645 6.9100 0.93%
12/01 0.0645 7.0300 0.92%
總計 0.8257 7.0300 11.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0645 6.8900 0.94%
02/01 0.0645 7.0600 0.91%
03/01 0.0645 6.8500 0.94%
04/06 0.0645 6.8200 0.95%
05/02 0.0645 6.7500 0.96%
06/01 0.0645 6.6100 0.98%
07/03 0.0645 6.6200 0.97%
08/01 0.0645 6.6200 0.97%
09/01 0.0645 6.5200 0.99%
10/02 0.0645 6.3700 1.01%
11/01 0.0645 6.2500 1.03%
12/01 0.0645 6.4200 1.00%
總計 0.774 6.4200 12.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0645 6.5500 0.98%
02/01 0.0645 6.4800 1.00%
03/01 0.0645 6.4200 1.00%
總計 0.1935 6.4200 3.01%

路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 6.3900 -0.16% 2024/03/12 6.4000 0.00%
2024/03/25 6.4000 0.00% 2024/03/11 6.4000 0.00%
2024/03/22 6.4000 -0.16% 2024/03/08 6.4000 0.16%
2024/03/21 6.4100 0.16% 2024/03/07 6.3900 0.00%
2024/03/20 6.4000 0.00% 2024/03/06 6.3900 0.16%
2024/03/19 6.4000 0.00% 2024/03/05 6.3800 0.16%
2024/03/18 6.4000 0.16% 2024/03/04 6.3700 0.00%
2024/03/15 6.3900 0.00% 2024/03/01 6.3700 -0.78%
2024/03/14 6.3900 -0.31% 2024/02/29 6.4200 -0.16%
2024/03/13 6.4100 0.16% 2024/02/27 6.4300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配/人民幣 -0.16% -0.16% -0.62% -2.29% 0.16% -4.91% -2.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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