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路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
16.5600 |
0.0000 |
0.00% |
2.22% |
2026/06/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.13% |
-10.50% |
13.08% |
9.41% |
9.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
16.5600 |
0.00% |
2026/06/02 |
16.4900 |
0.06% |
| 2026/06/15 |
16.5600 |
0.24% |
2026/06/01 |
16.4800 |
0.00% |
| 2026/06/12 |
16.5200 |
0.12% |
2026/05/29 |
16.4800 |
0.12% |
| 2026/06/11 |
16.5000 |
0.30% |
2026/05/28 |
16.4600 |
0.12% |
| 2026/06/10 |
16.4500 |
-0.06% |
2026/05/27 |
16.4400 |
0.06% |
| 2026/06/09 |
16.4600 |
0.06% |
2026/05/26 |
16.4300 |
0.31% |
| 2026/06/08 |
16.4500 |
0.06% |
2026/05/22 |
16.3800 |
0.00% |
| 2026/06/05 |
16.4400 |
-0.30% |
2026/05/21 |
16.3800 |
0.12% |
| 2026/06/04 |
16.4900 |
0.12% |
2026/05/20 |
16.3600 |
0.25% |
| 2026/06/03 |
16.4700 |
-0.12% |
2026/05/19 |
16.3200 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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