路博邁全球高收益債券基金-T/累積 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 13.0900 -0.0200 -0.15% 2021/11/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -

路博邁全球高收益債券基金-T/累積(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/24 13.0900 -0.15% 2021/11/10 13.1900 -0.15%
2021/11/23 13.1100 -0.38% 2021/11/09 13.2100 -0.08%
2021/11/22 13.1600 -0.15% 2021/11/08 13.2200 0.08%
2021/11/19 13.1800 0.00% 2021/11/05 13.2100 0.30%
2021/11/18 13.1800 0.08% 2021/11/04 13.1700 0.15%
2021/11/17 13.1700 -0.08% 2021/11/03 13.1500 0.00%
2021/11/16 13.1800 -0.15% 2021/11/02 13.1500 0.08%
2021/11/15 13.2000 0.00% 2021/11/01 13.1400 -0.15%
2021/11/12 13.2000 0.15% 2021/10/29 13.1600 -0.08%
2021/11/11 13.1800 -0.08% 2021/10/28 13.1700 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁全球高收益債券基金-T/累積(南非幣) -0.15% -0.61% -0.53% -0.46% 1.39% 6.60% 4.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。