路博邁優質企業債券基金-N/月配
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 9.8300 0.0000 0.00% 2021/11/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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路博邁優質企業債券基金-N/月配(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/24 9.8300 0.00% 2021/11/10 9.9400 -0.50%
2021/11/23 9.8300 -0.41% 2021/11/09 9.9900 0.20%
2021/11/22 9.8700 -0.40% 2021/11/08 9.9700 0.00%
2021/11/19 9.9100 0.20% 2021/11/05 9.9700 0.40%
2021/11/18 9.8900 0.10% 2021/11/04 9.9300 0.40%
2021/11/17 9.8800 0.10% 2021/11/03 9.8900 -0.10%
2021/11/16 9.8700 -0.20% 2021/11/02 9.9000 0.20%
2021/11/15 9.8900 -0.40% 2021/11/01 9.8800 -0.80%
2021/11/12 9.9300 0.20% 2021/10/29 9.9600 -0.10%
2021/11/11 9.9100 -0.30% 2021/10/28 9.9700 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
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* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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