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路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0500 |
-0.0200 |
-0.18% |
0.55% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.12% |
-19.80% |
11.10% |
9.43% |
12.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
11.0500 |
-0.18% |
2026/07/16 |
11.1800 |
-0.09% |
| 2026/07/29 |
11.0700 |
-0.27% |
2026/07/15 |
11.1900 |
0.09% |
| 2026/07/28 |
11.1000 |
0.09% |
2026/07/14 |
11.1800 |
0.00% |
| 2026/07/27 |
11.0900 |
0.36% |
2026/07/13 |
11.1800 |
-0.27% |
| 2026/07/24 |
11.0500 |
-0.09% |
2026/07/09 |
11.2100 |
0.18% |
| 2026/07/23 |
11.0600 |
-0.63% |
2026/07/08 |
11.1900 |
-0.36% |
| 2026/07/22 |
11.1300 |
-0.18% |
2026/07/07 |
11.2300 |
-0.18% |
| 2026/07/21 |
11.1500 |
-0.09% |
2026/07/06 |
11.2500 |
0.27% |
| 2026/07/20 |
11.1600 |
-0.09% |
2026/07/02 |
11.2200 |
0.09% |
| 2026/07/17 |
11.1700 |
-0.09% |
2026/07/01 |
11.2100 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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