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路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8600 |
-0.0100 |
-0.09% |
11.38% |
2025/10/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.12% |
-19.80% |
11.10% |
9.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
10.8600 |
-0.09% |
2025/10/14 |
10.6300 |
0.00% |
| 2025/10/28 |
10.8700 |
0.18% |
2025/10/13 |
10.6300 |
-0.28% |
| 2025/10/27 |
10.8500 |
1.02% |
2025/10/09 |
10.6600 |
0.19% |
| 2025/10/23 |
10.7400 |
-0.09% |
2025/10/08 |
10.6400 |
0.00% |
| 2025/10/22 |
10.7500 |
0.09% |
2025/10/07 |
10.6400 |
-0.28% |
| 2025/10/21 |
10.7400 |
0.28% |
2025/10/03 |
10.6700 |
0.19% |
| 2025/10/20 |
10.7100 |
0.28% |
2025/10/02 |
10.6500 |
0.28% |
| 2025/10/17 |
10.6800 |
-0.19% |
2025/10/01 |
10.6200 |
0.09% |
| 2025/10/16 |
10.7000 |
0.38% |
2025/09/30 |
10.6100 |
-0.09% |
| 2025/10/15 |
10.6600 |
0.28% |
2025/09/26 |
10.6200 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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